Gestifonsa Objetivo 2024 FI - Fondos de inversión - El Economista

Gestifonsa Objetivo 2024 FI

ES0116371008 · Gestifonsa Objetivo 2024 FI
1,24
2023 €
-0,39%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,73%
Comisión (máxima):
0,400% + 9,000%
ISIN:
ES0116371008
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,980%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (2.9.24) sea el 103.27% del Valor Liquidativoa 22.3.23. TAE NO GARANTIZADA 2.24% para suscripciones a 22.3.23, mantenidas a 2.9.24. La TAE dependerá de cuando suscriba.Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidassignificativas.Hasta 22.3.23 y desde 2.9.24, ambos inclusive, sólo se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo, en concreto,liquidez y simultáneas de deuda pública española, con vencimiento medio de cartera inferior a un mes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M
Patrimonio de la clase
48,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Objetivo 2024 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,58%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
-2,00
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-1,31
R Cuadrado
28,32
Tracking Error
10,48
Correlación
53,22
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-0,73%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
-5,34
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
41,02
Tracking Error
8,42
Correlación
64,05
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-2,26%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-3,59
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
37,15
Tracking Error
7,42
Correlación
60,95
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,0%
Cash
8,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547
13.640.32428,40%
Italy (Republic Of) 0%IT0005452989
13.350.92927,80%
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
12.994.73227,05%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012H33
3.252.0846,77%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F50
481.0871,00%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012692
462.4560,96%
Iberdrola SaES06445809O6
00,00%
Red Electrica Corporacion SAES0173093024
00,00%
Iberdrola SAES0144580Y14
00,00%
Enagas SAES0130960018
00,00%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.