Abanca Renta Variable Mixta FI

ES0115418032 · Abanca Renta Variable Mixta SP FI

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717,18€

6/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

717,18€

Valor liquidativo a 6/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+4,49%

Comisión (máxima):

1,200% + 9,000%

Gestora:

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0115418032

Clases disponibles:

Abanca Renta Variable Mixta FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abanca Renta Variable Mixta SP FI	ES0115418032		717,18€	4,49%	500€	1,200%
Abanca Renta Variable Mixta Fundo Misto Açoes FI	ES0115418008		10,58€	—	500€	1,200%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,460%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

500€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riego divisa podrá superar el 30%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

14,0M€

Patrimonio de la clase

12,9M€

Fecha de inicio

17/01/1994

Comisión de gestión

1,200%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,200%

Gastos corrientes

1,460%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
25/05/2023

Descargar

Rulebook
10/03/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Business Combination
26/05/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
25/05/2012

Descargar

Factsheet
31/12/2009

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Variable Mixta FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,78%

Volatilidad

12,51%

Máxima caída

-8,23%

Alpha

5,10

Beta

0,95

Ratio de Sharpe

0,32

R Cuadrado

85,52

Tracking Error

4,77

Correlación

92,48

Ratio de Información

1,09

Rentabilidad anualizada

4,49%

Volatilidad

10,47%

Máxima caída

-13,78%

Alpha

2,24

Beta

1,06

Ratio de Sharpe

0,63

R Cuadrado

77,31

Tracking Error

5,01

Correlación

87,92

Ratio de Información

0,49

Rentabilidad anualizada

1,79%

Volatilidad

10,46%

Máxima caída

-14,75%

Alpha

-1,47

Beta

1,05

Ratio de Sharpe

0,42

R Cuadrado

79,27

Tracking Error

4,77

Correlación

89,03

Ratio de Información

-0,31

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

7,9%

Servicios Financieros

6,6%

Industriales

6,0%

Tecnología

5,9%

Consumo Defensivo

3,8%

Salud

3,7%

Materiales Básicos

3,1%

Servicios de Comunicación

2,5%

Energía

2,3%

Servicios Públicos

1,8%

Inmobiliario

-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

43,5%

Zona Euro

40,0%

Estados Unidos

1,8%

Reino Unido

1,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,7%

Asia Desarrollada

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

43,5%

Bonos

43,4%

Cash

12,8%

Acciones preferentes

0,2%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

28,8%

Largecap

13,3%

Mediumcap

1,3%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	528.697€	3,73%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3	428.492€	3,02%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56	422.097€	2,98%
TotalEnergies SEFR0000120271	421.340€	2,97%
SAP SEDE0007164600	342.779€	2,42%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844	302.118€	2,13%
ASML Holding NVNL0010273215	294.779€	2,08%
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64	285.304€	2,01%
Air Liquide SAFR0000120073	282.628€	1,99%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000	258.687€	1,82%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.