Laboral Kutxa Aktibo Hego FI - Fondos de inversión - El Economista

Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

ES0115312037 · Laboral Kutxa Aktibo Hego FI
8,82
2022 €
1,41%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,96%
Comisiones:
1,150%
ISIN:
ES0115312037
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
60
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Yr+ 20% Bloomberg Barclays US Govt. 3-5 Yr + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (de 0% a 100% y con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depositos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20% BBgBarc Euro AGG Corporate, 60% Bloomberg Barclays Euro Agg 3-5 Yr EUR, 20% BBgBarc US Govt. 3-5 Yr
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
100,7M
Patrimonio de la clase
100,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Aktibo Hego FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,82%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-7,52%
Alpha
0,24
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-1,85
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
5,38
Correlación
95,65
Ratio de Información
1,81
Rentabilidad anualizada
-1,96%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
0,40
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
84,40
Tracking Error
4,10
Correlación
91,87
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
-1,01%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
-0,08
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
74,45
Tracking Error
3,56
Correlación
86,29
Ratio de Información
0,29

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
136,9%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-36,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
US 2 Year Note (CBT) Mar13
44.193.00742,28%
5 Year Treasury Note Future Mar 23
13.976.77213,37%
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005454050
12.166.35511,64%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES0000012H33
11.250.00010,76%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2
10.957.33810,48%
Madrid (Comunidad de) 1.77%ES0000101875
9.482.0169,07%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9
9.296.3388,89%
Instituto de Credito Oficial 0.75%XS1915152000
8.844.0828,46%
United States Treasury Notes 1.5%
7.627.7137,30%
Long-Term Euro BTP Future Dec 22DE000C6R0411
5.965.0005,71%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.