Bankinter Dividendo Europa FI - Fondos de inversión - El Economista

Bankinter Dividendo Europa FI

ES0114802038 · Bankinter Dividendo Europa R FI
1.874,38
2023 €
5,98%
Rentabilidad en el año
3A €
12,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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1.874,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,02%
Comisión (máxima):
1,600%
ISIN:
ES0114802038
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable (RV), estando más del 75% de la exposición a RV invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente serán emisores de países/mercados europeos (zona Euro y no Euro). Minoritariamente, se podrá invertir en emisores/ mercados de la OCDE y países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
522,7M
Patrimonio de la clase
138,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Dividendo Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,23%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
-1,46
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,13
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
12,02%
Volatilidad
17,24%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
-0,54
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
4,77
Correlación
96,19
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
17,92%
Máxima caída
-24,84%
Alpha
-1,38
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
94,71
Tracking Error
4,27
Correlación
97,32
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,6%
Salud
Salud
13,8%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Energía
Energía
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
62,2%
Europa (ex-Zona Euro)
18,9%
Reino Unido
11,9%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,9%
Bonos
4,4%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,1%
Largecap
23,4%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
9.553.6003,82%
Euro Stoxx 50 Future Sept 23DE000C1TL5V9
9.229.8203,69%
TotalEnergies SEFR0000120271
8.710.5003,48%
ASML Holding NVNL0010273215
8.510.6003,40%
Spain (Kingdom of) 3.69%ES0000012I08
8.273.0913,31%
Schneider Electric SEFR0000121972
7.929.0003,17%
SAP SEDE0007164600
7.729.2003,09%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
7.465.9482,98%
Nestle SACH0038863350
7.226.8642,89%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.922.4702,77%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.