Bestinver Renta FI - Fondos de inversión - El Economista

Bestinver Renta FI

ES0114675038 · Bestinver Renta FI
11,90
2022 €
3,13%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,90
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,59%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
ES0114675038
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1-10 Year Total Return. Se invertirá entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El resto de la exposición total podrá estar invertida en renta variable derivada de la conversión en acciones de los bonos contingentes convertibles. El riesgo divisa podrá ser de hasta el 10% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
153,4M
Patrimonio de la clase
153,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus
Annual Report Summary

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Renta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,28%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-13,80%
Alpha
3,78
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
65,42
Tracking Error
5,80
Correlación
80,88
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
2,74
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
56,48
Tracking Error
5,12
Correlación
75,15
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
1,16
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
52,05
Tracking Error
4,34
Correlación
72,14
Ratio de Información
0,35

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
111,1%
Convertible
16,1%
Acciones preferentes
0,3%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-27,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Euro BOBL Future
30.563.55014,82%
Future on Euro Schatz
10.228.2234,96%
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures
8.083.0983,92%
Future on US 5 Year Note (CBT)
6.828.5043,31%
Futuros Vendidos|Fut. 10 Yr Ultra Us 06/22
4.077.0431,98%
Ireland (Republic Of) 1.1%IE00BH3SQ895
3.555.7721,72%
Futuros Vendidos|fut. 10 Yr Long Gilt 06/22 ( G M2 )
3.208.8001,56%
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891
2.906.0241,41%
UniCredit S.p.A. 1.2%XS2104967695
2.822.3811,37%
Portugal (Republic Of) 0.3%PTOTEOOE0033
2.357.6081,14%
Datos a
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Preguntas relacionadas

Rafael Casado Arias pregunta
Tengo 40.000 euros en depósitos ¿los transfiero a fondos de inversión?
2 respuestas
Alicia
Alicia del Villar
Hoy en dia los depósitos tienen una rentabilidad mínima por lo que si quieres sacar más rendimiento a tu dinero deberías invertirlo en otros productos.
Los Fondos de Inversión son una muy buena opción ya que:

  • existen multitud de ellos y podrás elegir el que mejor se adapte a tu perfil
  • puedes diversificar los 40.000€ invirtiendo en distintos fondos
  • puedes cambiar de fondo (traspasar) sin carga fiscal
  • son líquidos: puedes rescatar el importe que quieras cuando quieras
Y si necesitas ayuda para elegir los fondos, he encontrado este articulo, es muy útil, https://www.finect.com/blogs/fondos-de-inversion/articulos/claves-encontrar-mejores-fondos-inversion o acudir a una gestora que te proponga la cartera de fondos que mejor se adapte a tus objetivos
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.