Bestinver Patrimonio FI - Fondos de inversión - El Economista

Bestinver Patrimonio FI

ES0114618038 · Bestinver Patrimonio FI
10,36
2023 €
4,81%
Rentabilidad en el año
3A €
1,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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10,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,56%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0114618038
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
12,50% MSCI World Net Total Return, 87,50% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,8M
Patrimonio de la clase
110,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus
Annual Report Summary

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Patrimonio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,49%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
2,08
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
2,74
Correlación
95,47
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
2,50
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
87,04
Tracking Error
2,25
Correlación
93,30
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-0,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
80,50
Tracking Error
2,63
Correlación
89,72
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Tecnología
Tecnología
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Salud
Salud
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
21,7%
Zona Euro
10,7%
Estados Unidos
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,7%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,1%
Acciones
21,7%
Cash
8,4%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,5%
Largecap
8,3%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ibercaja Banco S.A.ES0344251006
1.311.8821,15%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%XS1614198262
1.182.1231,04%
Bank of America CorporationXS2345784057
1.169.5141,03%
Banco Santander, S.A.ES0213900220
1.096.9110,97%
Legrand SAFR0010307819
1.081.9730,95%
Iliad SA 0.75%FR0014001YE4
1.073.1200,94%
JDE Peets N.VXS2354444023
1.051.3430,92%
Arval Service Lease SAFR0014002NR7
1.037.5640,91%
Meta Platforms Inc Class A
990.0270,87%
Fresenius Finance Ireland plcXS2325562424
960.6430,85%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 6 meses
Alemania le hace perder la comba de la categoría.

No vamos dudar quizás de la que ha sido nuestra gestora estrella de fondos made in Spain, pero lo sí está claro que el 2022 se le ha atragantado a este fondo mixto conservador como al resto de la categoría por ...

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Amadeo Olivart Sama pregunta
¿Sigo con el fondo Bestinver Patrimonio F.I. o dónde lo traspaso?
3 respuestas
Laura
Laura Tenas
Buenos días Amadeo,

Una de las grandes ventajas que tienen los fondos es el poder diversificar por sectores, áreas geográficas, etc. así como poder traspasar de un fondo a otro fondo sin coste fiscal. Es por ello, que aún partiendo de la base de que llevamos bastantes meses muy complicados, y es difícil obtener rendimientos, no lo es tanto reducir las minusvalías. La peor decisión es estarse quieto, y la mejor opción es la que haces, pedir asesoramiento. Es por ello que te animo a que te metas en mi perfil y poder tener una conversación dónde me facilites más información, sobre todo de tu perfil, y darte un asesoramiento acorde a ti.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.