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Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

ES0114592001 · Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI
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8,26€
2023 €
1,32%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,26€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,59%
Comisión (máxima):
0,650%
Gestora:
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría:
RF Global - EUR Cubierto
ISIN:
ES0114592001
Clases disponibles:

Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0114592035
8,39€-0,44%200.000€0,500%
ES0114592001
8,26€-0,59%1€0,650%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,680%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index Se invertirá,directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto,armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumento del mercado onetario,cotizados o no, líquidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría
RF Global - EUR Cubierto
Benchmark
BofAML 1-3 Year Euro Government
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
561,5M€
Patrimonio de la clase
38,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,29%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
0,66
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
90,58
Tracking Error
3,97
Correlación
95,17
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
1,71
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
76,60
Tracking Error
3,24
Correlación
87,52
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
0,29
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
47,91
Tracking Error
3,42
Correlación
69,22
Ratio de Información
0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,4%
Convertible
0,6%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
62.493.025€11,12%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
47.263.802€8,41%
Italy (Republic Of) 1.96%IT0005439275
36.940.303€6,57%
Euro Bobl Future Dec 22DE000C6R0460
29.917.500€5,32%
Kutxabank SA 0.5%ES0243307016
11.230.217€2,00%
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH €LU1700711663
10.818.327€1,92%
Italy (Republic Of) 0.902%IT0005454241
7.896.775€1,41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%XS1820037270
7.560.402€1,35%
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572
6.730.467€1,20%
Caixabank S.A. 1.125%XS1679158094
6.359.719€1,13%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.