Bestinver Grandes Compañías FI - Fondos de inversión - El Economista

Bestinver Grandes Compañías FI

ES0114561006 · Bestinver Grandes Compañías FI
258,56
2023 €
15,14%
Rentabilidad en el año
3A €
6,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
AFI
W&K Financial Education
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar
258,56
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,08%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
ES0114561006
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se invertirá al menos el 75% de la exposición a renta variable en compañías internacionales de capitalización bursátil mediana y grande, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización y sin especial predilección por algún sector o país. Se aplica una filosofía de `inversión en valor` seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
140,6M
Patrimonio de la clase
140,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Grandes Compañías FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,01%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
8,23
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
87,87
Tracking Error
7,07
Correlación
93,74
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
-3,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
86,77
Tracking Error
6,85
Correlación
93,15
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
-1,99
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
82,49
Tracking Error
7,56
Correlación
90,83
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
21,3%
Tecnología
Tecnología
15,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,5%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Salud
Salud
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
87,3%
Zona Euro
43,0%
Estados Unidos
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Desarrollada
3,9%
Canadá
3,0%
Reino Unido
2,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,3%
Cash
12,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,1%
Largecap
33,5%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Legrand SAFR0010307819
5.077.2643,83%
Meta Platforms Inc Class A
4.646.0893,51%
Booking Holdings Inc
4.423.4033,34%
Heineken NVNL0000009165
4.368.2893,30%
Roche Holding AGCH0012032048
4.151.4843,13%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
4.110.8883,10%
Bureau Veritas SAFR0006174348
4.074.1273,07%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
4.049.0723,06%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
4.013.6133,03%
Bausch & Lomb Corp
3.971.6113,00%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Bestinver Gestión SGIIC

Más fondos de Bestinver Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Manuel DM pregunta
¿Recomendaciones cartera inicial?
2 respuestas
Buenos días Manuel, en primer lugar felicitarte por entender que los fondos de inversión son un buen vehículo para rentabilizar tus ahorros más allá de los depositos y cuentas remuneradas; y en segundo lugar hacerlo de forma diversificada; pero...

1.- ¿En la elección de la cartera has tenido en cuenta las próximas subidas de tipos de interés de la FED?, sobreponderarte en el mercado americano en estos momento puede darte alguna sorpresa desagradable.

2.- Por otro lado, ¿te has planteado introducir las commodities del oro y la plata como valor refugio?

3.- Y por último, ¿conoces la figura del unit linked a la hora de invertir y sus ventajas fiscales inter vivos y mortis causa?. Te dejo aquí un artículo que habla sobre este vehículo de inversión: AQUI
https://fortunasfp.es/el-mejor-producto-de-inversion-para-el-2021-es-el-unit-linked/

Si quieres que le saquemos un poco de brillo a tu distribución para maximizar la rentabilidad y la seguridad con una plan estratégico como hice en la final del mejor asesor financiero de España el pasado noviembre con el cliente tipo 3 sólo tienes que escribirme AQUI
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
y/o mandarme un what`s app al 607470782

Un saludo

Tarjeta.jpg

Publicado
David pregunta
¿Tengo una cartera demasiado arriesgada o mal equilibrada?
4 respuestas
Buenas David,

No sé si ha sido un error pero dices que no tienes renta variable pero todos los fondos que tienes son de renta variable... imagino que te referirás a acciones.

Sinceramente yo veo una cartera descompensada y nada optimizada habiendo fondos mucho más interesantes que Bestinver y Azvalor como para poner el 60% de tu capital invertido solo en esos dos...

En cuanto a Asia, le estás dando un peso del 40% de tu capital, y el mundo casi que lo dirigen las compañías de EEUU, creo que es asumir un riesgo elevado esperando un rebote que no se sabe cuando sucederá mientras te pierdes subidas de Europa / EEUU.

En mi opinión, se puede mejorar mucho esa cartera.

Si quieres que hablemos de cómo hacerlo no dudes en escribirme por privado.

Un saludo
Publicado
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.