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BBVA Bonos Duración FI

ES0114487004 · BBVA Bonos Duración Cartera FI
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1.842,20€
2023 €
1,49%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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1.842,20€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,32%
Comisión (máxima):
0,230%
Gestora:
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0114487004
Clases disponibles:

BBVA Bonos Duración FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0114487004
1.842,20€-1,32%10€0,230%
ES0114487038
company
1.794,37€-1,81%35.000€0,650%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,250%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

BBVA Bonos Duración FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0114487004
1.842,20€-1,32%10€0,230%
ES0114487038
company
1.794,37€-1,81%35.000€0,650%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Las emisiones (hasta un máximo del 25% de la exposición total) podrán ser de mediana calidad crediticia (entre BBB+ y BBB-), siendo el resto de calidad superior. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del Reino de España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5% (libra y dólar principalmente).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
Merrill Lynch 3-5 year Spain Government
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
542,7M€
Patrimonio de la clase
800,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bonos Duración FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,61%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
0,37
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,47
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
4,61
Correlación
95,66
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
-1,32%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-8,86%
Alpha
0,75
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
82,91
Tracking Error
3,60
Correlación
91,06
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-8,86%
Alpha
-0,18
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,70
Tracking Error
3,42
Correlación
86,43
Ratio de Información
0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
71,9%
Cash
28,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física
289.143.500€32,60%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física
84.332.792€9,51%
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5
71.519.663€8,06%
Spain (Kingdom of) 2.54%ES0000012J15
66.293.813€7,47%
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005499311
62.103.811€7,00%
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552
59.010.927€6,65%
European Union 2%EU000A3K4DS6
54.846.754€6,18%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
43.990.924€4,96%
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891
43.868.601€4,95%
France (Republic Of) 0.422%FR0014003513
40.932.905€4,61%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.