Belgravia Épsilon FI - Fondos de inversión - Finect

Belgravia Épsilon FI

ES0114353032Belgravia Épsilon R FI
2.630,03
YTD
-6,13%
Rentabilidad en el año
3A
6,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
2.630,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+6,98%
Comisiones
1,250% + 9,000%
ISIN
ES0114353032
Clases disponibles
Ver 1 más
Gastos corrientes
1,430%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
10.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
96,4M
Patrimonio de la clase
88,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Belgravia Épsilon FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,13%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
-1,57
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
0,45
Tracking Error
6,02
Correlación
48,44
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
6,98%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
4,14
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
0,87
Tracking Error
7,94
Correlación
69,06
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-19,63%
Alpha
-0,05
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
0,80
Tracking Error
7,55
Correlación
63,19
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
13,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,2%
Salud
Salud
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
Energía
3,6%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
58,0%
Zona Euro
35,6%
Reino Unido
13,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Canadá
1,8%
Estados Unidos
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,0%
Bonos
22,5%
Cash
19,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,5%
Mediumcap
13,0%
Giantcap
12,9%
Smallcap
8,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02212097
21.946.57522,48%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
2.554.1722,62%
Sanofi SAFR0000120578
2.373.9702,43%
Merck KGaADE0006599905
2.163.1252,22%
CarrefourFR0000120172
2.079.7802,13%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
2.041.5252,09%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.996.6502,05%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
1.973.9502,02%
Barrick Gold Corp
1.792.6221,84%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
1.774.9131,82%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.