Belgravia Épsilon FI - Fondos de inversión - El Economista
Gestoras
Categorías
Comparador

Belgravia Épsilon FI

ES0114353032 · Belgravia Épsilon R FI
Sé el primero en opinar
2.590,15€
2023 €
0,30%
Rentabilidad en el año
3A €
6,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Últimos artículos de Self Bank

Todos los artículos de Self Bank
2.590,15€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,54%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
Gestora:
Singular Asset Management SGIIC
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
ES0114353032
Clases disponibles:

Belgravia Épsilon FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0114353008
2.623,74€6,80%10.000€1,000%
ES0114353032
companycompany
2.590,15€6,54%10.000€1,250%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Belgravia Épsilon FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0114353008
2.623,74€6,80%10.000€1,000%
ES0114353032
companycompany
2.590,15€6,54%10.000€1,250%

*Rentabilidad anualizada

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

MyInvestor
MyInvestorAbrir cuenta
Renta 4 Banco
Renta 4 BancoAbrir cuenta

Información

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Singular Asset Management SGIIC
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,8M€
Patrimonio de la clase
81,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Belgravia Épsilon FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,25%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-4,00
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
56,84
Tracking Error
8,63
Correlación
75,39
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
3,38
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
48,50
Tracking Error
8,23
Correlación
69,64
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
-0,03
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
43,16
Tracking Error
7,70
Correlación
65,70
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Salud
Salud
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Tecnología
Tecnología
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Otros
Consumo Cíclico
-0,9%
Energía
Energía
-1,1%
Finanzas
Servicios Financieros
-3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
15,9%
Reino Unido
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,3%
Zona Euro
-1,5%

Exposición por asset allocation

Cash
53,0%
Bonos
29,3%
Acciones
15,9%
Acciones preferentes
1,8%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
8,6%
Smallcap
8,5%
Mediumcap
7,3%
Microcap
2,9%
Giantcap
-11,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02312087
17.184.284€20,02%
Spain (Kingdom of)ES0L02401120
3.914.652€4,56%
Spain (Kingdom of)ES0L02309083
2.967.978€3,46%
Carlsberg A/S Class BDK0010181759
2.519.471€2,94%
Spain (Kingdom of)ES0L02306097
2.293.538€2,67%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
1.975.000€2,30%
Teleperformance SEFR0000051807
1.808.000€2,11%
Spain (Kingdom of)ES0L02307079
1.790.666€2,09%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
1.793.221€2,09%
Essity AB Class BSE0009922164
1.728.393€2,01%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Singular Asset Management SGIIC

Más fondos de Singular Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Singular Asset Management SGIIC

Más en Mixtos Flexibles EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Flexibles EUR

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.