Santander Gestión Dinámica Alternativa FI

ES0114271036 · Santander Gestión Dinámica Alternativa A FI

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66,49€

17/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

66,49€

Valor liquidativo a 17/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+4,70%

Comisión (máxima):

0,900% + 7,000%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

Alt - Global Macro

ISIN:

ES0114271036

Clases disponibles:

Santander Gestión Dinámica Alternativa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Gestión Dinámica Alternativa A FI	ES0114271036		66,49€	4,70%	1€	0,900%
Santander Gestión Dinámica Alternativa Cartera FI	ES0114271002		67,60€	—	1€	0,230%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,960%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Santander Gestión Dinámica Alternativa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Gestión Dinámica Alternativa A FI	ES0114271036		66,49€	4,70%	1€	0,900%
Santander Gestión Dinámica Alternativa Cartera FI	ES0114271002		67,60€	—	1€	0,230%

*Rentabilidad anualizada

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Información

obtener rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, con el objetivo de rentabilidad de superar de media anual en un horizonte temporal de 3 años el Euribor 3 meses en 300 puntos básicos. Para dicho objetivo de rentabilidad, en las condiciones actuales de mercado se estima una volatilidad anual asociada inferior o igual al 7%, si bien dicha volatilidad podría variar. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente de retorno absoluto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

Alt - Global Macro

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

172,2M€

Patrimonio de la clase

27,4M€

Fecha de inicio

3/10/2000

Comisión de gestión

0,900%

Comisión de éxito

7,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,960%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
11/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Factsheet
31/05/2019

Descargar

Business Combination
8/03/2019

Descargar

SimplifiedProspectus
3/12/2013

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Gestión Dinámica Alternativa FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,93%

Volatilidad

2,49%

Máxima caída

-1,76%

Alpha

5,42

Beta

-0,12

Ratio de Sharpe

-0,64

R Cuadrado

0,82

Tracking Error

4,35

Correlación

-9,08

Ratio de Información

0,32

Rentabilidad anualizada

4,70%

Volatilidad

3,94%

Máxima caída

-1,76%

Alpha

-2,89

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

1,19

R Cuadrado

47,46

Tracking Error

3,98

Correlación

68,89

Ratio de Información

-0,81

Rentabilidad anualizada

0,44%

Volatilidad

4,50%

Máxima caída

-12,53%

Alpha

-2,33

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,24

R Cuadrado

45,06

Tracking Error

3,28

Correlación

67,13

Ratio de Información

-0,84

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

1,6%

Tecnología

1,3%

Consumo Cíclico

1,2%

Industriales

1,2%

Salud

0,9%

Servicios de Comunicación

0,9%

Materiales Básicos

0,8%

Consumo Defensivo

0,7%

Inmobiliario

0,4%

Servicios Públicos

0,3%

Energía

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

10,6%

Zona Euro

4,2%

Estados Unidos

2,8%

Japón

1,1%

Europa (ex-Zona Euro)

1,0%

Australasia

0,8%

Mercado Emergente

0,6%

Asia Emergente

0,6%

Asia Desarrollada

0,4%

Canadá

0,3%

Oriente Medio

0,1%

Iberoamérica

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa Emergente

-0,0%

Reino Unido

-0,1%

Exposición por asset allocation

Otros activos

55,4%

Acciones

15,6%

Cash

14,6%

Bonos

13,5%

Convertible

0,9%

Acciones preferentes

-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

3,7%

Largecap

2,9%

Giantcap

1,3%

Smallcap

0,9%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Liontrust GF Tortoise Z EURHIE00BD3DX293	23.860.155€	13,45%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI EURIE00BNK9T448	15.981.071€	9,01%
Graham Macro UCITS I-AF Platform EURIE00044SJSK2	15.226.146€	8,59%
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR HIE00BKPLQQ52	14.971.505€	8,44%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H AccIE00BLP5S791	14.816.024€	8,35%
Lumyna PSAM Global Event EUR A2 AccLU1951090015	14.486.338€	8,17%
Winton Diversified UCITS I-P EUR AccIE00BFMZ0K79	13.411.920€	7,56%
Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl V EUR AccLU1819524072	11.724.426€	6,61%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR AccLU0428380124	10.907.260€	6,15%
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR AccLU0992627298	10.460.756€	5,90%

Datos a 28/02/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.