Quality Global FI

ES0114122031 · Quality Global FI

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606,69€

19/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

606,69€

Valor liquidativo a 19/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,35%

Comisión (máxima):

1,250% + 15,000%

Gestora:

BBVA Asset Management SA SGIIC

Categoría:

Alt - Multiestrategia

ISIN:

ES0114122031

Clases disponibles:

Quality Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Quality Global FI	ES0114122031		606,69€	3,35%	10.000€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,710%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El fondo estará expuesto directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, y renta variable. No existe límite máximo o mínimo en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos. La inversión en IIC no armonizadas será máximo del 30% del patrimonio. La renta fija (incluyendo depósitos) podrá ser de emisores OCDE o de países emergentes, sin limitación en cuanto a duración de activos, o rating mínimo de las emisiones. Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

BBVA Asset Management SA SGIIC

Categoría

Alt - Multiestrategia

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

13,1M€

Patrimonio de la clase

13,1M€

Fecha de inicio

3/06/1999

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,710%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Factsheet
31/07/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
10/07/2018

Descargar

SimplifiedProspectus
4/07/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,11%

Volatilidad

2,52%

Máxima caída

-1,54%

Alpha

3,44

Beta

0,21

Ratio de Sharpe

-0,49

R Cuadrado

2,37

Tracking Error

3,99

Correlación

15,39

Ratio de Información

0,15

Rentabilidad anualizada

3,35%

Volatilidad

3,41%

Máxima caída

-2,56%

Alpha

-10,14

Beta

1,19

Ratio de Sharpe

0,87

R Cuadrado

43,97

Tracking Error

5,31

Correlación

66,31

Ratio de Información

-1,76

Rentabilidad anualizada

-1,76%

Volatilidad

5,92%

Máxima caída

-19,26%

Alpha

-6,22

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

-0,33

R Cuadrado

35,59

Tracking Error

4,57

Correlación

59,66

Ratio de Información

-1,36

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

3,2%

Servicios Financieros

2,4%

Consumo Defensivo

1,9%

Energía

1,6%

Inmobiliario

1,0%

Consumo Cíclico

0,8%

Servicios de Comunicación

0,6%

Industriales

0,5%

Materiales Básicos

0,4%

Salud

0,4%

Servicios Públicos

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

9,6%

Estados Unidos

7,2%

Mercado Emergente

3,4%

Asia Emergente

2,5%

Asia Desarrollada

1,5%

Iberoamérica

0,5%

Oriente Medio

0,4%

Reino Unido

0,2%

Zona Euro

0,2%

Canadá

0,2%

África

0,2%

Europa Emergente

0,1%

Japón

0,1%

Australasia

0,1%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

57,5%

Otros activos

26,7%

Acciones

17,8%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Cash

-2,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

6,5%

Largecap

4,2%

Mediumcap

2,1%

Smallcap

0,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 0.15%ES0000012B70	1.929.266€	13,97%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	1.646.388€	11,92%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc RIE00B65YMK29	1.383.643€	10,02%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc SIE00BCCW0T67	1.382.560€	10,01%
AQR Style Capture UCITS IAE2LU2090063913	1.258.251€	9,11%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	1.177.906€	8,53%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR CapLU1650062323	1.114.099€	8,07%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567	977.966€	7,08%
Mexico (United Mexican States) 500%MX0MGO0001B0	965.019€	6,99%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915	895.976€	6,49%

Datos a 30/06/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.