Santander Selección RV Emergente FI

ES0114081039 · Santander Selección RV Emergente FI

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113,30€

23/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

113,30€

Valor liquidativo a 23/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,82%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Global Emergente

ISIN:

ES0114081039

Clases disponibles:

Santander Selección RV Emergente FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Selección RV Emergente FI	ES0114081039		113,30€	3,82%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,970%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Santander Selección RV Emergente FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Selección RV Emergente FI	ES0114081039		113,30€	3,82%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice msci Emerging Markets eur (para la renta variable) y jp Morgan Emerging Markets Bond Index Global (para la renta fija). Se invierte un 80%-100% del patrimonio en iic de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en iic no armonizadas. La inversión en iic del Grupo será minoritaria.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

RV Global Emergente

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

33,2M€

Patrimonio de la clase

33,2M€

Fecha de inicio

12/01/1995

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,970%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
11/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Factsheet
31/05/2019

Descargar

Business Combination
8/03/2019

Descargar

SimplifiedProspectus
13/09/2013

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Selección RV Emergente FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-5,24%

Volatilidad

16,28%

Máxima caída

-13,23%

Alpha

-0,06

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

-0,61

R Cuadrado

98,16

Tracking Error

3,10

Correlación

99,07

Ratio de Información

0,12

Rentabilidad anualizada

3,82%

Volatilidad

12,76%

Máxima caída

-23,56%

Alpha

-3,06

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

0,25

R Cuadrado

96,17

Tracking Error

3,47

Correlación

98,07

Ratio de Información

-0,94

Rentabilidad anualizada

-0,92%

Volatilidad

15,18%

Máxima caída

-23,56%

Alpha

-3,23

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

0,49

R Cuadrado

97,46

Tracking Error

2,98

Correlación

98,72

Ratio de Información

-1,08

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

20,2%

Tecnología

17,6%

Consumo Cíclico

12,0%

Servicios de Comunicación

8,8%

Materiales Básicos

7,3%

Industriales

6,6%

Consumo Defensivo

6,3%

Salud

3,6%

Energía

3,2%

Servicios Públicos

2,2%

Inmobiliario

1,8%

Exposición regional

Mercado Emergente

60,2%

Asia Emergente

46,6%

País Desarrollado

29,5%

Asia Desarrollada

25,7%

Iberoamérica

7,4%

Oriente Medio

4,1%

África

2,7%

Europa Emergente

1,3%

Zona Euro

0,8%

Estados Unidos

0,6%

Reino Unido

0,3%

Australasia

0,2%

Japón

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

90,0%

Bonos

5,1%

Cash

4,9%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

48,7%

Largecap

27,1%

Mediumcap

11,3%

Smallcap

1,9%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66	3.794.135€	11,20%
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EURLU1751207348	3.298.656€	9,74%
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURLU0383004313	2.866.345€	8,46%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498	2.847.990€	8,41%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins AccIE00BH7Y7M45	2.816.476€	8,31%
GS EM CORE Eq I Acc USD CloseLU0313358250	2.755.335€	8,13%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ AccIE0031787223	2.565.198€	7,57%
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068	2.511.412€	7,41%
Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSDLU0611395913	2.437.681€	7,19%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35	2.168.650€	6,40%

Datos a 28/02/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.