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Santander Sostenible Bonos FI

ES0113608006 · Santander Sostenible Bonos A FI
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86,62€
2023 €
2,03%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
86,62€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,64%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Santander Asset Management SGIIC
Categoría:
RF Deuda Corporativa EUR
ISIN:
ES0113608006
Clases disponibles:

Santander Sostenible Bonos FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0113608014
87,82€-2,25%1€0,200%
ES0113608006
company
86,62€-2,64%1€0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,660%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Santander Sostenible Bonos FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0113608014
87,82€-2,25%1€0,200%
ES0113608006
company
86,62€-2,64%1€0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invierte la totalidad de la cartera en inversiones sostenibles según el mandato ASG (Ambiental, Social, Gobierno Corporativo), salvo cobertura y liquidez, centrándose en criterios de sostenibilidad Medio Ambientales (como el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etc) Sociales y de Gobierno corporativo. El 100% de la exposición total será renta fija pública y/o privada, con mínimo 70% en bonos verdes (destinados exclusivamente a financiar proyectos verdes con beneficio medioambiental) así como depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Santander Asset Management SGIIC
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark
ICE 1-10Y Non-Sovereign Green bond EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
143,9M€
Patrimonio de la clase
133,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,052%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Rulebook
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Sostenible Bonos FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,83%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-1,94
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,35
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
1,80
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-2,64%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-15,65%
Alpha
-1,20
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
1,72
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92
7.680.555€6,86%
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2
3.805.560€3,40%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%XS2209794408
3.110.738€2,78%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%XS1999841445
2.899.498€2,59%
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4
2.241.790€2,00%
Societe du Grand Paris 0%FR00140005B8
1.923.425€1,72%
Nordic Investment Bank 0.25%XS2454249652
1.694.048€1,51%
BNP Paribas SA 0.375%FR00140005J1
1.558.676€1,39%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.625%XS1725677543
1.477.983€1,32%
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1%DE000A3H2ZX9
1.446.495€1,29%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.