GVC Gaesco Small Caps FI

ES0113319034 · GVC Gaesco Small Caps A FI

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13,04€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

13,04€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+10,86%

Comisión (máxima):

1,700%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

RV Zona Euro Cap. Pequeña

ISIN:

ES0113319034

Clases disponibles:

GVC Gaesco Small Caps FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
GVC Gaesco Small Caps I FI	ES0113319018	15,27€	12,23%	1.000.000€	0,400%
GVC Gaesco Small Caps P FI	ES0113319000	14,02€	11,60%	300.000€	1,000%
GVC Gaesco Small Caps A FI	ES0113319034	13,04€	10,86%	1€	1,700%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,090%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 millones de euros.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

RV Zona Euro Cap. Pequeña

Benchmark

MSCI EMU Small Cap NR USD

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

33,5M€

Patrimonio de la clase

29,9M€

Fecha de inicio

10/05/1995

Comisión de gestión

1,700%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,030%

Gastos corrientes

2,090%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Quarterly Report
31/03/2023

Descargar

Factsheet
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2018

Descargar

SimplifiedProspectus
8/02/2013

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Small Caps FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

23,58%

Volatilidad

20,54%

Máxima caída

-10,50%

Alpha

-2,72

Beta

1,09

Ratio de Sharpe

0,85

R Cuadrado

86,04

Tracking Error

7,83

Correlación

92,76

Ratio de Información

-0,25

Rentabilidad anualizada

10,86%

Volatilidad

20,13%

Máxima caída

-25,51%

Alpha

0,82

Beta

1,00

Ratio de Sharpe

0,64

R Cuadrado

80,66

Tracking Error

8,84

Correlación

89,81

Ratio de Información

0,05

Rentabilidad anualizada

-1,28%

Volatilidad

22,36%

Máxima caída

-41,55%

Alpha

-7,27

Beta

1,10

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

81,93

Tracking Error

9,65

Correlación

90,52

Ratio de Información

-0,78

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

36,1%

Consumo Cíclico

24,2%

Energía

9,5%

Materiales Básicos

6,8%

Consumo Defensivo

6,5%

Tecnología

5,2%

Servicios Financieros

3,4%

Salud

3,0%

Servicios de Comunicación

0,5%

Exposición regional

País Desarrollado

97,1%

Zona Euro

97,1%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

97,1%

Cash

2,9%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

58,0%

Microcap

32,2%

Mediumcap

4,9%

Giantcap

0,0%

Largecap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Pareturn GVC Gaesco Euro SC Eqty Fd ULU1144805766	32.069.809€	98,94%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.