Caixabank Gestión De Autor FI - Fondos de inversión - El Economista
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Caixabank Gestión De Autor FI

ES0113256004 · Caixabank Gestión de Autor Universal FI
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111,19€
2023 €
3,90%
Rentabilidad en el año
3A €
10,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
111,19€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,75%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
Gestora:
Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
ES0113256004
Clases disponibles:

Caixabank Gestión De Autor FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0113256004
111,19€10,75%100€1,000%
ES0113256012
98,62€9,81%1€0,400%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá un 90%-100% en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor) preferentemente españoles, que realicen políticas de gestión flexibles. Los Fondos de Autor son aquellos gestionados en base a la visión propia e independiente del gestor por lo que sus resultados vendrán marcados por sus decisiones y estilo personal de gestión. Las IIC en que se invierte serán activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Gestión De Autor FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,17%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
3,56
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
94,63
Tracking Error
3,02
Correlación
97,28
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
0,95
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
5,20
Correlación
92,61
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
11,72%
Máxima caída
-22,47%
Alpha
-2,81
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
84,56
Tracking Error
4,87
Correlación
91,96
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
7,9%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
Salud
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
42,2%
Zona Euro
19,8%
Estados Unidos
12,5%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,8%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,0%
Bonos
30,7%
Cash
17,6%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,0%
Largecap
13,4%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
5,4%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Renta 4 Nexus R FIES0173268006
1.191.070€8,86%
Acacia Renta Dinámica FIES0157935000
1.177.517€8,76%
Olea Investment Netrl Inversiones C CapLU1882691253
1.074.335€7,99%
EDM-Ahorro R FIES0168673038
1.015.581€7,55%
Carmignac Pf Sécurité AW EUR AccLU1299306321
977.507€7,27%
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) EURLU1814670615
839.887€6,25%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
832.688€6,19%
Mutuafondo España L FIES0165144033
817.712€6,08%
LTIF Classic EURLU0244071956
812.148€6,04%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIE00BCRY6557
800.691€5,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.