BBVA Bonos Duración Flexible FI - Fondos de inversión - Finect

BBVA Bonos Duración Flexible FI

ES0113203030 · BBVA Bonos Duración Flexible FI
177,76
YTD
0,27%
Rentabilidad en el año
3A
-0,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
177,76
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,29%
Comisiones:
0,650% + 9,000%
ISIN:
ES0113203030
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Información

Para la consecución del objetivo de gestión se tomarán simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de iic financieras (hasta un 10%) a renta fija pública/privada (incluido depósitos hasta un 20%) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, (sin exposición a mercado emergentes) ni porcentajes de distribución por divisas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
30,8M
Patrimonio de la clase
30,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,12%
Volatilidad
2,26%
Máxima caída
-2,50%
Alpha
0,96
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
6,24
Tracking Error
2,76
Correlación
24,98
Ratio de Información
1,43
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-2,50%
Alpha
0,27
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
4,58
Tracking Error
2,01
Correlación
21,39
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
-0,90%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,48
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
1,84
Tracking Error
1,90
Correlación
13,57
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
52,1%
Cash
47,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Belgium (Kingdom Of) 0.423%BE0312788608
5.541.74417,60%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física
5.373.87817,07%
Germany (Federal Republic Of) 0.448%DE0001030864
4.831.39615,34%
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891
1.743.0455,54%
European Union 1.827%EU000A3KTGV8
1.726.6555,48%
Germany (Federal Republic Of) 0.203%DE0001030849
1.683.6725,35%
United States Treasury Bills 3.95%
1.601.3425,09%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física
1.535.6694,88%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física
1.523.3904,84%
Spain (Kingdom of) 0.321%ES0L02303102
993.7003,16%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.