Fondmapfre Garantía II FI

ES0112836004 · Fondmapfre Garantía II FI

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6,04€

4/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

6,04€

Valor liquidativo a 4/06/2023

Rentabilidad (3 años):

-0,35%

Comisión (máxima):

0,400%

Gestora:

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría:

Garantizados

ISIN:

ES0112836004

Clases disponibles:

Fondmapfre Garantía II FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Garantía II FI	ES0112836004		6,04€	-0,35%	1€	0,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,610%

Nivel de riesgo:

Conservador

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Fondmapfre Garantía II FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Garantía II FI	ES0112836004		6,04€	-0,35%	1€	0,400%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Mapfre Inversión SV garantiza al fondo al vencimiento (16.10.23) el 101,46% del valor liquidativo a 29.7.19 (valor liquidativo inicial), más en caso de ser positiva, el 70% de la variación de la media de 5 observaciones anuales del índice Eurostoxx Select Dividend 30 entre el 16.9.19 y el 15.9.23 sobre el 101,46% del valor liquidativo inicial. Siendo el valor inicial, el Precio Oficial de Cierre del 29.07.19 y el valor final la media aritmética de los Precios Oficiales de Cierre del 16.09.19 y del 15.09 del 2020 hasta el 2023. TAE mínima garantizada a 16.10.23: 0,34% para participaciones suscritas el 29.7.19 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría

Garantizados

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

32,2M€

Patrimonio de la clase

32,2M€

Fecha de inicio

28/06/2019

Comisión de gestión

0,400%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,200%

Gastos corrientes

0,610%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Semi AnnualReport Summary
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2022

Descargar

Business Combination
30/06/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Garantía II FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,27%

Volatilidad

1,18%

Máxima caída

-1,60%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-1,62

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

-0,35%

Volatilidad

1,28%

Máxima caída

-4,16%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,08

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Asset allocation

Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos

70,1%

Bonos

28,7%

Cash

1,2%

Acciones

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Italy (Republic Of) 2.6%IT0004243512	23.191.833€	72,19%
Swap Bbva Fg2 I03 09/23	11.270.032€	35,08%
Swap Bsch Fg2 I03 09/23	11.264.336€	35,06%
Italy (Republic Of) 2.45%IT0005344335	5.645.609€	17,57%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004356843	3.654.385€	11,37%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.