Fondmapfre Elección Prudente FI

ES0112835006 · Fondmapfre Elección Prudente R FI

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6,09€

4/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

6,09€

Valor liquidativo a 4/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,34%

Comisión (máxima):

1,200%

Gestora:

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Defensivos EUR - Global

ISIN:

ES0112835006

Clases disponibles:

Fondmapfre Elección Prudente FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Elección Prudente R FI	ES0112835006		6,09€	0,34%	1€	1,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,690%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Fondmapfre Elección Prudente FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Elección Prudente R FI	ES0112835006		6,09€	0,34%	1€	1,200%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. La exposición máxima a la renta variable, directa o indirectamente, es del 30%, materializada en valores de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los emisores y mercados mundiales de renta variable, aunque la inversión en emergentes no superará el 10% de la exposición total del fondo.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

243,6M€

Patrimonio de la clase

243,6M€

Fecha de inicio

30/09/2015

Comisión de gestión

1,200%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,200%

Gastos corrientes

1,690%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Semi AnnualReport Summary
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2022

Descargar

Business Combination
31/12/2021

Descargar

Announcement
24/02/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Elección Prudente FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,56%

Volatilidad

6,90%

Máxima caída

-5,02%

Alpha

0,62

Beta

0,72

Ratio de Sharpe

-0,28

R Cuadrado

83,02

Tracking Error

3,75

Correlación

91,11

Ratio de Información

0,47

Rentabilidad anualizada

0,34%

Volatilidad

4,51%

Máxima caída

-7,68%

Alpha

1,27

Beta

0,68

Ratio de Sharpe

0,10

R Cuadrado

76,10

Tracking Error

2,90

Correlación

87,24

Ratio de Información

0,60

Rentabilidad anualizada

0,21%

Volatilidad

4,54%

Máxima caída

-7,68%

Alpha

-0,01

Beta

0,75

Ratio de Sharpe

0,54

R Cuadrado

76,82

Tracking Error

2,56

Correlación

87,65

Ratio de Información

-0,06

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

3,1%

Servicios Financieros

2,3%

Salud

2,2%

Consumo Cíclico

1,7%

Industriales

1,6%

Consumo Defensivo

1,4%

Servicios de Comunicación

1,1%

Materiales Básicos

0,6%

Energía

0,5%

Servicios Públicos

0,3%

Inmobiliario

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

14,3%

Estados Unidos

8,4%

Zona Euro

2,6%

Europa (ex-Zona Euro)

1,1%

Reino Unido

0,8%

Japón

0,8%

Mercado Emergente

0,6%

Asia Emergente

0,5%

Asia Desarrollada

0,4%

Australasia

0,1%

Canadá

0,1%

Iberoamérica

0,0%

Oriente Medio

0,0%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

77,2%

Acciones

14,2%

Cash

6,7%

Otros activos

1,8%

Convertible

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

6,5%

Largecap

5,4%

Mediumcap

2,3%

Microcap

0,4%

Smallcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633	12.139.553€	4,93%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742	11.911.674€	4,84%
France (Republic Of) 0%FR0013344751	10.921.975€	4,44%
United States Treasury Notes 2.75%	10.507.207€	4,27%
United States Treasury Notes 2.75%	9.947.328€	4,04%
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD AccIE0032379574	9.511.122€	3,86%
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USDLU0858068314	9.057.309€	3,68%
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9	8.786.637€	3,57%
Nordea 1 - European Corporate Bd BP EURLU0173783928	8.303.328€	3,37%
Vontobel Euro Corporate Bond I EURLU0278087860	7.556.472€	3,07%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.