Santander Selección RV Japón FI

ES0112757036 · Santander Selección RV Japón FI

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41,05€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

41,05€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,73%

Comisión (máxima):

2,200%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Japón Cap. Grande

ISIN:

ES0112757036

Clases disponibles:

Santander Selección RV Japón FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Selección RV Japón FI	ES0112757036		41,05€	2,73%	1€	2,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,780%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Santander Selección RV Japón FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Selección RV Japón FI	ES0112757036		41,05€	2,73%	1€	2,200%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El fondo invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Mas del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/mediana capitalización, en emisores radicados en Japón, y/o en emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica y, minoritariamente, emisores de otros países de la OCDE. La exposición total a valores de emisores de países emergentes no superará el 10%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

RV Japón Cap. Grande

Benchmark

MSCI Japan Net Return

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

16,1M€

Patrimonio de la clase

16,1M€

Fecha de inicio

1/10/1999

Comisión de gestión

2,200%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

2,780%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Business Combination
8/03/2019

Descargar

SimplifiedProspectus
13/09/2013

Descargar

Factsheet
30/06/2010

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Selección RV Japón FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,93%

Volatilidad

16,79%

Máxima caída

-8,82%

Alpha

-2,64

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,12

R Cuadrado

94,25

Tracking Error

3,15

Correlación

97,08

Ratio de Información

-1,23

Rentabilidad anualizada

2,73%

Volatilidad

13,37%

Máxima caída

-19,11%

Alpha

-2,51

Beta

0,93

Ratio de Sharpe

0,25

R Cuadrado

96,02

Tracking Error

2,73

Correlación

97,99

Ratio de Información

-1,38

Rentabilidad anualizada

0,13%

Volatilidad

14,20%

Máxima caída

-19,11%

Alpha

-3,83

Beta

1,01

Ratio de Sharpe

0,53

R Cuadrado

96,93

Tracking Error

2,76

Correlación

98,45

Ratio de Información

-1,45

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

19,9%

Tecnología

15,4%

Consumo Cíclico

13,5%

Servicios Financieros

9,8%

Salud

8,0%

Servicios de Comunicación

6,9%

Materiales Básicos

5,2%

Consumo Defensivo

5,0%

Inmobiliario

3,5%

Energía

0,7%

Servicios Públicos

0,3%

Exposición regional

Japón

88,3%

País Desarrollado

88,3%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Zona Euro

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

97,2%

Bonos

4,8%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Cash

-2,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

37,3%

Largecap

35,5%

Mediumcap

14,6%

Smallcap

0,9%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
iShares MSCI Japan ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3L97	1.820.627€	11,49%
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252	1.817.360€	11,47%
Vanguard Japan Stock Index Inv EUR AccIE0007281425	1.571.729€	9,92%
Nomura Fds Japan Strategic Value R EURIE00BW38TQ30	1.509.573€	9,53%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EURIE00B45R5B91	1.470.809€	9,28%
Invesco Japanese Eq Adv C EUR AccLU2139470012	1.466.371€	9,25%
GS Japan Equity I Acc JPY SnapLU0328437438	1.457.785€	9,20%
Amundi IS MSCI JpnClmtNZAmbtCTB IE-C EURLU0996179858	1.419.013€	8,96%
Fut. Topix Index 06/23	1.394.877€	8,80%
Baillie Gifford WW Japanese B EUR AccIE00BYW73306	1.036.903€	6,54%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.