Azvalor Iberia FI - Fondos de inversión - El Economista
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Azvalor Iberia FI

ES0112616000 · Azvalor Iberia FIClase limpia
Ver 1 opinión
120,30€
2023 €
3,39%
Rentabilidad en el año
3A €
18,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Eduardo Estallo Giral
Eduardo Estallo GiralMAPFRE
EFPA España
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120,30€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,05%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Azvalor Asset Management SGIIC
Categoría:
RV España
ISIN:
ES0112616000
Clases disponibles:

Azvalor Iberia FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
Clase limpiaES0112616000
companycompany
120,30€18,05%5.000€1,800%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Azvalor Iberia FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
Clase limpiaES0112616000
companycompany
120,30€18,05%5.000€1,800%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consultar el folleto del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Azvalor Asset Management SGIIC
Categoría
RV España
Benchmark
85,00% Indice General Bolsa de Madrid, 15,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
64,9M€
Patrimonio de la clase
64,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Iberia FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,57%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
10,77
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
76,90
Tracking Error
9,43
Correlación
87,69
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
18,05%
Volatilidad
27,62%
Máxima caída
-31,92%
Alpha
3,46
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
84,33
Tracking Error
10,98
Correlación
91,83
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-2,25%
Volatilidad
23,15%
Máxima caída
-51,80%
Alpha
-3,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
79,60
Tracking Error
10,45
Correlación
89,22
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
23,9%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Energía
Energía
5,8%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Salud
Salud
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
84,0%
Zona Euro
80,6%
Mercado Emergente
3,4%
Reino Unido
2,8%
África
2,1%
Iberoamérica
1,3%
Australasia
0,6%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,5%
Cash
12,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
50,3%
Microcap
23,5%
Mediumcap
13,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
7.272.169€12,94%
Tubacex SAES0132945017
4.956.341€8,82%
Prosegur Cash SAES0105229001
4.438.440€7,90%
Elecnor SAES0129743318
3.813.064€6,79%
Sonaecom SAPTSNC0AM0006
2.925.583€5,21%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
2.847.335€5,07%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
2.774.467€4,94%
Semapa SAPTSEM0AM0004
2.512.479€4,47%
Melia Hotels International SAES0176252718
2.321.284€4,13%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
2.054.464€3,66%
Datos a
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Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
515 opiniones
Publicado hace 2 meses
Un fondo de autor compuesto por compañías españolas y portuguesas cuyos negocios tienen vocación internacional

Azvalor Iberia FI es un fondo cuya vocación es estar invertido en Renta Variable prácticamente en su totalidad (al menos un 75%). Su cartera se compone de compañías españolas y portuguesas (la inversión en valo ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.