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Azvalor Blue Chips FI

ES0112609005 · Azvalor Blue Chips FI
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173,27€
2023 €
-0,84%
Rentabilidad en el año
3A €
33,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
173,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+33,39%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Azvalor Asset Management SGIIC
Categoría:
RV Global Cap. Flexible
ISIN:
ES0112609005
Clases disponibles:

Azvalor Blue Chips FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0112609005
173,27€33,39%5.000€1,800%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros). Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Azvalor Asset Management SGIIC
Categoría
RV Global Cap. Flexible
Benchmark
MSCI World PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,4M€
Patrimonio de la clase
62,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Blue Chips FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,86%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
2,31
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
77,60
Tracking Error
10,02
Correlación
88,09
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
33,39%
Volatilidad
19,94%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
19,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
52,70
Tracking Error
15,90
Correlación
72,60
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
26,41%
Máxima caída
-50,63%
Alpha
0,88
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
60,72
Tracking Error
18,45
Correlación
77,93
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
34,4%
Energía
Energía
32,2%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,5%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
71,6%
Canadá
27,2%
Reino Unido
14,0%
Estados Unidos
13,8%
Mercado Emergente
11,6%
Iberoamérica
9,7%
Zona Euro
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
África
1,8%
Australasia
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,1%
Cash
16,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
28,3%
Largecap
20,5%
Smallcap
16,0%
Giantcap
11,9%
Microcap
6,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Barrick Gold Corp
3.687.081€6,20%
NOV Inc
3.156.329€5,31%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
2.796.394€4,71%
Canadian Natural Resources Ltd
2.578.918€4,34%
PrairieSky Royalty Ltd
2.507.427€4,22%
Agnico Eagle Mines Ltd
2.128.928€3,58%
Arch Resources Inc Class A
2.102.429€3,54%
Petrofac LtdGB00B0H2K534
2.045.072€3,44%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
1.908.584€3,21%
British American Tobacco PLCGB0002875804
1.851.401€3,12%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.