Avance Global FI

ES0112340031 · Avance Global I FI

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6,86€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

6,86€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+7,81%

Comisión (máxima):

0,800%

Gestora:

Intermoney Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0112340031

Clases disponibles:

Avance Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Avance Global I FI	ES0112340031		6,86€	7,81%	200.000€	0,800%
Avance Global A FI	ES0112340007		6,41€	7,06%	6€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,780%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

200.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/ emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Intermoney Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

20,6M€

Patrimonio de la clase

20,6M€

Fecha de inicio

31/05/2000

Comisión de gestión

0,800%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

0,780%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
10/02/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Avance Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,22%

Volatilidad

13,07%

Máxima caída

-6,94%

Alpha

-0,73

Beta

0,76

Ratio de Sharpe

-0,13

R Cuadrado

49,73

Tracking Error

9,70

Correlación

70,52

Ratio de Información

-0,06

Rentabilidad anualizada

7,81%

Volatilidad

8,94%

Máxima caída

-10,74%

Alpha

5,21

Beta

0,69

Ratio de Sharpe

0,89

R Cuadrado

43,55

Tracking Error

7,27

Correlación

65,99

Ratio de Información

0,56

Rentabilidad anualizada

2,72%

Volatilidad

12,19%

Máxima caída

-21,05%

Alpha

-0,44

Beta

1,06

Ratio de Sharpe

0,55

R Cuadrado

59,08

Tracking Error

7,82

Correlación

76,86

Ratio de Información

-0,08

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

10,1%

Consumo Defensivo

7,3%

Servicios de Comunicación

6,4%

Consumo Cíclico

5,6%

Industriales

5,0%

Inmobiliario

3,6%

Salud

3,6%

Tecnología

3,4%

Materiales Básicos

0,9%

Energía

0,6%

Servicios Públicos

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

46,6%

Zona Euro

22,3%

Estados Unidos

17,9%

Asia Desarrollada

3,5%

Europa (ex-Zona Euro)

2,4%

Reino Unido

0,6%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

53,1%

Acciones

46,6%

Acciones preferentes

3,8%

Convertible

3,0%

Otros activos

1,1%

Cash

-7,6%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

13,8%

Mediumcap

11,7%

Giantcap

9,4%

Microcap

4,2%

Smallcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Future on Euro Stoxx 50	1.543.000€	8,43%
Argus Group Holdings Ltd	1.368.861€	7,48%
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64	1.329.719€	7,27%
Am Locales Property SA Ordinary SharesES0105272001	643.754€	3,52%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.4%XS0413650218	530.197€	2,90%
YPF Sociedad Anonima 6.95%	448.957€	2,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.13%	436.372€	2,39%
Olam Group LtdSGXE65760014	408.249€	2,23%
Barclays PLC 6.38%XS2049810356	389.467€	2,13%
NIBC Bank N.V. 6%XS1691468026	380.579€	2,08%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.