Avantage Fund FI - Fondos de inversión - El Economista

Avantage Fund FI

ES0112231008 · Avantage Fund A FI
20,36
2023 €
5,23%
Rentabilidad en el año
3A €
24,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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20,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+24,55%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
ES0112231008
Clases disponibles:
Ver 1 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,9M
Patrimonio de la clase
24,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Avantage Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,46%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-3,94%
Alpha
18,05
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
41,03
Tracking Error
10,18
Correlación
64,05
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
24,55%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-12,64%
Alpha
15,07
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
60,69
Tracking Error
10,13
Correlación
77,90
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
8,07%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-23,50%
Alpha
5,24
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
49,10
Tracking Error
10,20
Correlación
70,07
Ratio de Información
0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,9%
Otros
Consumo Cíclico
17,2%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Salud
Salud
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
75,5%
Zona Euro
52,4%
Estados Unidos
19,4%
Canadá
2,1%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,1%

Exposición por asset allocation

Acciones
77,0%
Cash
15,9%
Bonos
7,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
31,5%
Mediumcap
20,5%
Microcap
20,2%
Largecap
2,8%
Giantcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Renta 4 Banco SAES0173358039
2.077.1506,16%
Tesla Inc
1.435.1284,25%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%XS2363989273
1.323.7893,92%
Linea Directa Aseguradora SAES0105546008
1.177.7253,49%
Fluidra SAES0137650018
1.090.8003,23%
Maire Tecnimont SpA Az nom post raggruppamentoIT0004931058
953.6402,83%
Ebro Foods SAES0112501012
946.8002,81%
CIE Automotive SAES0105630315
939.7802,79%
Netflix Inc
879.5192,61%
Banca Sistema SpAIT0003173629
873.5662,59%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.