Attitude Sherpa FI

ES0111193001 · Attitude Sherpa FI

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10,10€

29/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,10€

Valor liquidativo a 29/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+17,75%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Attitude Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0111193001

Clases disponibles:

Attitude Sherpa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Attitude Sherpa FI	ES0111193001		10,10€	17,75%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,570%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en Renta Variable o Renta Fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a 10 años. El riesgo divisa será del 0-50% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Attitude Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

37,3M€

Patrimonio de la clase

37,3M€

Fecha de inicio

12/01/2018

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,080%

Gastos corrientes

1,570%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
24/02/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
3/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Attitude Sherpa FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

11,70%

Volatilidad

13,17%

Máxima caída

-7,15%

Alpha

17,17

Beta

0,75

Ratio de Sharpe

1,01

R Cuadrado

49,94

Tracking Error

9,75

Correlación

70,67

Ratio de Información

1,95

Rentabilidad anualizada

17,75%

Volatilidad

19,18%

Máxima caída

-20,13%

Alpha

6,48

Beta

1,28

Ratio de Sharpe

0,57

R Cuadrado

47,96

Tracking Error

14,12

Correlación

69,25

Ratio de Información

0,46

Rentabilidad anualizada

0,77%

Volatilidad

16,66%

Máxima caída

-38,49%

Alpha

-2,12

Beta

1,26

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

45,22

Tracking Error

12,52

Correlación

67,25

Ratio de Información

-0,17

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios de Comunicación

9,4%

Salud

6,7%

Materiales Básicos

6,5%

Energía

6,0%

Consumo Cíclico

1,4%

Servicios Públicos

0,7%

Consumo Defensivo

-0,2%

Inmobiliario

-0,3%

Servicios Financieros

-1,3%

Industriales

-1,7%

Tecnología

-2,2%

Exposición regional

País Desarrollado

21,4%

Zona Euro

7,6%

Europa (ex-Zona Euro)

5,0%

Reino Unido

4,5%

Estados Unidos

3,1%

Asia Emergente

2,1%

Mercado Emergente

1,2%

Asia Desarrollada

1,1%

Europa Emergente

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

África

-0,9%

Exposición por asset allocation

Cash

67,6%

Acciones

22,6%

Otros activos

7,3%

Bonos

2,5%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

26,9%

Smallcap

23,1%

Microcap

14,5%

Largecap

-19,2%

Giantcap

-21,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333	1.857.000€	5,05%
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x DailyJE00B3XPTF07	1.752.648€	4,77%
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45	1.683.902€	4,58%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012	1.494.367€	4,07%
Global Dominion Access SAES0105130001	1.408.000€	3,83%
Rubis SCA Shs from splitFR0013269123	1.360.320€	3,70%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	1.339.781€	3,65%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095	1.202.250€	3,27%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604	1.197.380€	3,26%
CIE Automotive SAES0105630315	1.162.560€	3,16%

Datos a 28/02/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.