atl Capital Best Managers Renta Variable FI

ES0111171106 · atl Capital Best Managers Renta Variable FI

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10,73€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,73€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Comisión (máxima):

2,000%

Gestora:

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0111171106

Clases disponibles:

atl Capital Best Managers Renta Variable FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
atl Capital Best Managers Renta Variable FI	ES0111171106		10,73€	—	1€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,290%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener la totalidad de la exposiciónde renta fija en baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 25% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

14,3M€

Patrimonio de la clase

14,3M€

Fecha de inicio

3/06/2022

Comisión de gestión

2,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,290%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
18/05/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo atl Capital Best Managers Renta Variable FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

11,20%

Volatilidad

10,80%

Máxima caída

-3,86%

Alpha

8,31

Beta

0,71

Ratio de Sharpe

0,93

R Cuadrado

68,35

Tracking Error

10,30

Correlación

82,67

Ratio de Información

0,65

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

27,0%

Consumo Cíclico

11,0%

Servicios Públicos

9,1%

Industriales

9,1%

Materiales Básicos

7,6%

Tecnología

7,1%

Servicios de Comunicación

6,3%

Energía

4,8%

Salud

3,4%

Consumo Defensivo

1,7%

Inmobiliario

1,7%

Exposición regional

País Desarrollado

87,3%

Zona Euro

66,3%

Estados Unidos

14,1%

Japón

2,8%

Reino Unido

1,8%

Mercado Emergente

1,6%

Europa (ex-Zona Euro)

1,4%

Asia Emergente

0,9%

Asia Desarrollada

0,5%

Iberoamérica

0,5%

Australasia

0,2%

Europa Emergente

0,1%

Canadá

0,1%

Oriente Medio

0,1%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

89,0%

Cash

6,1%

Otros activos

4,2%

Bonos

0,7%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

36,7%

Giantcap

28,2%

Mediumcap

19,3%

Smallcap

3,3%

Microcap

1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF DistFR0010251744	2.239.545€	15,66%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956	1.395.466€	9,76%
Robeco New World Financials D €LU0187077481	1.013.656€	7,09%
Iberdrola SAES0144580Y14	787.936€	5,51%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385	746.013€	5,22%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	706.073€	4,94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835	653.940€	4,57%
Abante GF European Quality Equity Fund ALU0925041070	602.364€	4,21%
Acerinox SAES0132105018	555.960€	3,89%
Okavango Delta I FIES0167211004	546.707€	3,82%

Datos a 31/08/2023

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Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.