atl Capital Best Managers Mixto FI

ES0111171007 · atl Capital Best Managers Mixto FI

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11,30€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,30€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,53%

Comisión (máxima):

0,700%

Gestora:

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0111171007

Clases disponibles:

atl Capital Best Managers Mixto FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
atl Capital Best Managers Mixto FI	ES0111171007		11,30€	2,53%	10€	0,700%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,760%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 25% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

n/a

Patrimonio de la clase

7,5M€

Fecha de inicio

4/11/2016

Comisión de gestión

0,700%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,760%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
12/02/2016

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo atl Capital Best Managers Mixto FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

6,76%

Volatilidad

9,95%

Máxima caída

-6,24%

Alpha

0,39

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

0,15

R Cuadrado

92,00

Tracking Error

2,82

Correlación

95,92

Ratio de Información

0,13

Rentabilidad anualizada

2,53%

Volatilidad

9,90%

Máxima caída

-17,71%

Alpha

-1,00

Beta

1,12

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

94,37

Tracking Error

2,55

Correlación

97,14

Ratio de Información

-0,30

Rentabilidad anualizada

2,74%

Volatilidad

10,35%

Máxima caída

-17,71%

Alpha

-0,74

Beta

1,13

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

95,19

Tracking Error

2,56

Correlación

97,56

Ratio de Información

-0,14

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

6,6%

Salud

5,6%

Industriales

5,0%

Servicios Financieros

4,6%

Consumo Cíclico

3,5%

Servicios de Comunicación

2,3%

Consumo Defensivo

2,2%

Energía

1,7%

Materiales Básicos

1,7%

Servicios Públicos

0,9%

Inmobiliario

0,4%

Exposición regional

País Desarrollado

33,0%

Estados Unidos

15,6%

Zona Euro

9,0%

Europa (ex-Zona Euro)

4,5%

Reino Unido

2,9%

Mercado Emergente

1,5%

Asia Emergente

1,0%

Asia Desarrollada

0,5%

Iberoamérica

0,3%

Japón

0,2%

Oriente Medio

0,2%

Canadá

0,1%

Europa Emergente

0,1%

África

0,1%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

65,5%

Acciones

39,9%

Otros activos

24,7%

Convertible

4,8%

Acciones preferentes

0,2%

Cash

-35,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

13,6%

Largecap

11,2%

Mediumcap

7,7%

Smallcap

1,7%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Futuro:bon Us Treasury 3,5% 15/09/2025	1.879.597€	24,92%
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64	1.419.746€	18,82%
Futuro:Indice Standard&Poors	416.490€	5,52%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076	389.025€	5,16%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792	352.128€	4,67%
Futuro:bon Us Treasury 4% 29/02/2028	295.827€	3,92%
Seilern World Growth USD U IIE00B5ST2S55	272.565€	3,61%
Participaciones:mch Private Equity Investments	242.321€	3,21%
PIMCO GIS Income Institutional USD AccIE00B87KCF77	232.862€	3,09%
GQG Partners Global Equity I USD AccIE00BH480R51	228.983€	3,04%

Datos a 31/08/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.