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atl Capital Corto Plazo FI

ES0111166031 · atl Capital Corto Plazo A FI
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12,06€
2023 €
1,87%
Rentabilidad en el año
3A €
0,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,06€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,35%
Comisión (máxima):
0,320%
Gestora:
Atl 12 Capital Gestión SGIIC
Categoría:
RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN:
ES0111166031
Clases disponibles:

atl Capital Corto Plazo FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0111166049
12,18€0,54%10€0,130%
ES0111166031
12,06€0,35%10€0,320%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,400%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (Euro OverNight Index Average). El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IIC monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Atl 12 Capital Gestión SGIIC
Categoría
RF Ultra Corto Plazo EUR
Benchmark
EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,6M€
Patrimonio de la clase
61,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo atl Capital Corto Plazo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,17
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-3,38
R Cuadrado
2,63
Tracking Error
0,12
Correlación
16,20
Ratio de Información
-3,44
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
3,39
Tracking Error
0,10
Correlación
18,41
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
0,06
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,36
R Cuadrado
3,05
Tracking Error
0,08
Correlación
17,46
Ratio de Información
0,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
50,5%
Cash
49,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.68%ES0000012K38
5.099.447€7,31%
Spain (Kingdom of) 1.989%ES0L02310065
2.970.469€4,26%
Spain (Kingdom of) 3.222%ES0L02404124
2.913.384€4,18%
Spain (Kingdom of) 2.572%ES0L02311105
2.441.013€3,50%
Spain (Kingdom of) 2.402%ES0L02309083
1.967.351€2,82%
European Stability Mechanism 3.293%EU000A3JZRZ5
1.968.607€2,82%
European Union 3.698%EU000A3K4EB0
1.963.647€2,81%
Spain (Kingdom of) 2.878%ES0L02402094
1.944.249€2,79%
Spain (Kingdom of) 3.024%ES0L02401120
1.945.435€2,79%
Spain (Kingdom of) 3.743%ES0L02408091
1.930.098€2,77%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.