atl Capital Cartera Táctica FI

ES0111151009 · atl Capital Cartera Táctica A FI

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9,46€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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9,46€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,68%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR

ISIN:

ES0111151009

Clases disponibles:

atl Capital Cartera Táctica FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
atl Capital Cartera Táctica L FI	ES0111151017		9,85€	2,53%	10€	0,750%
atl Capital Cartera Táctica A FI	ES0111151009		9,46€	1,68%	10€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,830%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice (20%) Stoxx 600, (20%) MSCI World Eur, (60%) Citi EuroBIG 3 - 5 Year. Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativa.Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-60% de la exposición total en renta variable negociada en mercados de países OCDE. Se podrá invertir en compañías de cualquier grado de capitalización bursátil.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR

Benchmark

60,00% FTSE EuroBIG 3-5 Yr, 20,00% Stoxx 600, 20,00% MSCI World PR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

9,8M€

Patrimonio de la clase

53,6M€

Fecha de inicio

10/12/2007

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,830%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
15/06/2012

Descargar

Rulebook
18/05/2012

Descargar

Factsheet
30/09/2008

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo atl Capital Cartera Táctica FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,58%

Volatilidad

7,14%

Máxima caída

-4,15%

Alpha

-0,70

Beta

0,74

Ratio de Sharpe

0,19

R Cuadrado

96,35

Tracking Error

2,75

Correlación

98,16

Ratio de Información

-0,47

Rentabilidad anualizada

1,68%

Volatilidad

6,66%

Máxima caída

-11,98%

Alpha

-0,68

Beta

0,71

Ratio de Sharpe

0,24

R Cuadrado

95,47

Tracking Error

3,02

Correlación

97,71

Ratio de Información

-0,49

Rentabilidad anualizada

0,68%

Volatilidad

7,46%

Máxima caída

-11,98%

Alpha

-1,28

Beta

0,79

Ratio de Sharpe

0,58

R Cuadrado

94,68

Tracking Error

2,58

Correlación

97,30

Ratio de Información

-0,73

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

7,2%

Servicios Financieros

5,7%

Consumo Cíclico

5,0%

Salud

4,8%

Industriales

4,5%

Servicios de Comunicación

2,9%

Consumo Defensivo

2,9%

Energía

2,0%

Materiales Básicos

1,9%

Servicios Públicos

1,1%

Inmobiliario

0,7%

Exposición regional

País Desarrollado

37,0%

Estados Unidos

17,6%

Zona Euro

9,6%

Europa (ex-Zona Euro)

3,4%

Reino Unido

2,8%

Mercado Emergente

1,9%

Japón

1,8%

Asia Emergente

1,3%

Asia Desarrollada

0,9%

Canadá

0,5%

Australasia

0,3%

Iberoamérica

0,2%

Oriente Medio

0,2%

Europa Emergente

0,1%

África

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

51,3%

Acciones

38,9%

Cash

6,7%

Otros activos

2,3%

Convertible

0,7%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

17,2%

Largecap

14,1%

Mediumcap

6,7%

Smallcap

0,7%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 3-5FR0010754168	8.194.560€	14,35%
Spain (Kingdom of) 2.845%ES0L02310065	4.749.331€	8,32%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979	3.828.500€	6,71%
Mutuafondo L FIES0165237019	2.975.085€	5,21%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR AccLU0243958047	2.902.011€	5,08%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792	2.751.000€	4,82%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983	2.670.190€	4,68%
Futuro:bon Us Treasury 4% 31/07/2030	2.047.980€	3,59%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18	1.917.000€	3,36%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR HAccIE0000UW95D6	1.619.574€	2,84%

Datos a 31/08/2023

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Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.