Sabadell Selección Épsilon FIL

ES0111149003 · Sabadell Selección Épsilon Base FIL

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16,81€

25/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

16,81€

Valor liquidativo a 25/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+9,87%

Comisión (máxima):

1,500%

Gestora:

Sabadell Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Europa Cap. Flexible

ISIN:

ES0111149003

Clases disponibles:

Sabadell Selección Épsilon FIL

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sabadell Selección Épsilon Cartera FIL	ES0111149037	18,07€	10,75%	1€	0,700%
Sabadell Selección Épsilon Premier FIL	ES0111149029	18,32€	10,70%	1.000.000€	0,750%
Sabadell Selección Épsilon Empresa FIL	ES0111149045	18,12€	10,42%	500.000€	1,000%
Sabadell Selección Épsilon Plus FIL	ES0111149011	17,76€	10,42%	100.000€	1,000%
Sabadell Selección Épsilon Pyme FIL	ES0111149052	17,80€	10,15%	10.000€	1,250%
Sabadell Selección Épsilon Base FIL	ES0111149003	16,81€	9,87%	100.000€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,300%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

100.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo no está sujeto a los límites establecidos para las IIC ordinarias. En condiciones normales invertirá más del 80% del patrimonio en otras IIC principalmente de renta variable, ya sean Fondos de Inversión, SICAV, FIL u otras instituciones similares, de derecho español o extranjero, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, pudiéndose situar dicho porcentaje entre el 0% y el 100%. Únicamente invertirá en IIC con cálculo de valor liquidativo y reembolso diarios. En condiciones normales la exposición a renta variable será superior al 80%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Sabadell Asset Management SGIIC

Categoría

RV Europa Cap. Flexible

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

129,3M€

Patrimonio de la clase

6,3M€

Fecha de inicio

31/07/2014

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,050%

Gastos corrientes

2,300%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Factsheet
31/08/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

SimplifiedProspectus
22/02/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Selección Épsilon FIL:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

14,09%

Volatilidad

15,18%

Máxima caída

-6,69%

Alpha

-3,19

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

0,60

R Cuadrado

93,33

Tracking Error

3,92

Correlación

96,61

Ratio de Información

-0,96

Rentabilidad anualizada

9,87%

Volatilidad

14,99%

Máxima caída

-17,03%

Alpha

-0,91

Beta

0,92

Ratio de Sharpe

0,66

R Cuadrado

95,87

Tracking Error

3,28

Correlación

97,91

Ratio de Información

-0,56

Rentabilidad anualizada

4,78%

Volatilidad

16,05%

Máxima caída

-23,70%

Alpha

-1,48

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

96,14

Tracking Error

3,21

Correlación

98,05

Ratio de Información

-0,57

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

20,4%

Tecnología

13,7%

Salud

12,5%

Industriales

12,0%

Consumo Cíclico

9,3%

Consumo Defensivo

8,2%

Materiales Básicos

5,0%

Servicios de Comunicación

4,5%

Energía

3,2%

Servicios Públicos

1,6%

Inmobiliario

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

90,5%

Zona Euro

33,6%

Estados Unidos

30,0%

Europa (ex-Zona Euro)

12,4%

Reino Unido

12,3%

Asia Desarrollada

0,9%

Canadá

0,8%

Mercado Emergente

0,5%

Asia Emergente

0,4%

Japón

0,3%

Australasia

0,2%

Europa Emergente

0,1%

Oriente Medio

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

91,3%

Cash

6,9%

Bonos

1,6%

Otros activos

0,2%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

36,3%

Giantcap

28,8%

Mediumcap

22,3%

Smallcap

3,2%

Microcap

0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR accLU1140883403	19.987.779€	15,23%
Memnon European I2 EUR AccLU1878180014	13.465.322€	10,26%
Harris Associates Global Eq S/A EURLU0593537649	12.747.058€	9,71%
Sparinvest SICAV European Value EUR HM ILU1514040143	10.547.573€	8,04%
AAF-Pzena European Eqs I€LU0949827314	9.212.810€	7,02%
Polar Capital Global Ins I AccIE00B55MWC15	8.725.918€	6,65%
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€LU1955039661	8.571.240€	6,53%
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31	8.171.638€	6,23%
AAF-Aristotle US Equities X1$LU2304587079	5.629.754€	4,29%
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42N9S52	5.480.690€	4,18%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.