Atl Capital Cartera Renta Variable FI - Fondos de inversión - El Economista
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Atl Capital Cartera Renta Variable FI

ES0111128007 · Atl Capital Cartera Renta Variable A FI
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13,88€
2023 €
7,18%
Rentabilidad en el año
3A €
8,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,88€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,82%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Atl 12 Capital Gestión SGIIC
Categoría:
RV Sector Otros
ISIN:
ES0111128007
Clases disponibles:

Atl Capital Cartera Renta Variable FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0111128015
14,40€9,65%10€0,750%
ES0111128007
13,88€8,82%10€1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (50%) y MSCI World Index (50%). Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.Respecto a la renta fija no existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni respecto al rating de emisiones/emisores, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Atl 12 Capital Gestión SGIIC
Categoría
RV Sector Otros
Benchmark
50,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 50,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
21,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Atl Capital Cartera Renta Variable FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,42%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-12,50%
Alpha
-7,14
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
87,99
Tracking Error
3,95
Correlación
93,80
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
14,13%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-5,95
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
3,78
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-5,10
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
94,28
Tracking Error
3,90
Correlación
97,10
Ratio de Información
-1,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Salud
Salud
13,6%
Materiales industriales
Industriales
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Energía
Energía
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
35,8%
Zona Euro
26,7%
Reino Unido
11,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Japón
3,6%
Mercado Emergente
1,8%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Otros activos
2,4%
Bonos
1,5%
Acciones preferentes
0,9%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,1%
Largecap
30,5%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
6,2%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792
3.267.840€13,40%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR HIE00BJ023R69
3.020.815€12,39%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
2.800.326€11,48%
GQG Partners Global Equity I USD AccIE00BH480R51
1.166.042€4,78%
Future on Stoxx Europe 600
1.160.250€4,76%
Seilern World Growth USD U IIE00B5ST2S55
996.691€4,09%
Cobas Internacional B FIES0119199026
942.593€3,87%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
867.372€3,56%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
826.963€3,39%
ArtemisFds(Lux) US Extd Alpha I EUR AccHLU1893893294
755.678€3,10%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.