Sabadell España Bolsa Futuro FI - Fondos de inversión - Finect

Sabadell España Bolsa Futuro FI

ES0111092039 · Sabadell España Bolsa Futuro Base FI
17,23
YTD
-0,40%
Rentabilidad en el año
3A
3,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,11%
Comisiones:
2,100%
Categoría:
ISIN:
ES0111092039
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
2,220%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
200
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en acciones cotizadas en mercados españoles. Invertirá en valores de renta variable de mediana y baja capitalización bursátil que muestran una tasa de crecimiento futuro de los beneficios a largo plazo potencialmente superior, incorporando también inversiones en otros valores de alta capitalización bursátil con buenas perspectivas de crecimiento futuro de beneficios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
151,8M
Patrimonio de la clase
67,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Sabadell España Bolsa Futuro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,03%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
2,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
84,39
Tracking Error
6,44
Correlación
91,86
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
27,69%
Máxima caída
-37,68%
Alpha
2,17
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
84,40
Tracking Error
11,20
Correlación
91,87
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-0,95%
Volatilidad
23,50%
Máxima caída
-45,87%
Alpha
0,62
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
82,47
Tracking Error
9,99
Correlación
90,81
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,8%
Otros
Consumo Cíclico
17,5%
Materiales industriales
Industriales
16,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,5%
Salud
Salud
8,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,7%
Energía
Energía
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Tecnología
Tecnología
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
93,6%
Mercado Emergente
3,3%
Iberoamérica
3,3%
Estados Unidos
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,0%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,3%
Largecap
33,0%
Smallcap
14,4%
Microcap
6,6%
Giantcap
3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
6.934.3256,87%
Banco Santander SAES0113900J37
6.830.1226,76%
Unicaja Banco SAES0180907000
4.937.8684,89%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
4.882.3844,84%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
4.329.8394,29%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
4.053.8184,01%
Repsol SAES0173516115
3.872.1103,83%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
3.781.9263,75%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
3.669.5583,63%
Gestamp AutomocionES0105223004
3.594.1673,56%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.