Finaccess Global FI

ES0111053007 · Finaccess Global FI

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9,91€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

9,91€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Comisión (máxima):

1,300%

Gestora:

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0111053007

Clases disponibles:

Finaccess Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Finaccess Global FI	ES0111053007		9,91€	—	10€	1,300%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,590%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativa hasta un máximo del 10%. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable. Se podrá invertir en compañías de cualquier grado de capitalización bursátil y sector.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

30,00% MSCI Europe Hdg PR EUR, 50,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 20,00% MSCI ACWI Ex Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

19,6M€

Patrimonio de la clase

19,6M€

Fecha de inicio

9/04/2021

Comisión de gestión

1,300%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

0,590%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Rulebook
21/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Finaccess Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,61%

Volatilidad

5,64%

Máxima caída

-3,29%

Alpha

0,03

Beta

0,60

Ratio de Sharpe

0,12

R Cuadrado

96,49

Tracking Error

3,79

Correlación

98,23

Ratio de Información

-0,04

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

6,1%

Servicios Financieros

5,1%

Salud

5,0%

Industriales

4,0%

Consumo Cíclico

3,8%

Consumo Defensivo

3,1%

Servicios de Comunicación

2,2%

Energía

1,7%

Materiales Básicos

1,6%

Servicios Públicos

0,8%

Inmobiliario

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

32,4%

Estados Unidos

12,8%

Zona Euro

8,9%

Europa (ex-Zona Euro)

5,0%

Reino Unido

3,5%

Mercado Emergente

1,7%

Japón

1,3%

Asia Emergente

1,0%

Asia Desarrollada

0,9%

Iberoamérica

0,4%

África

0,2%

Oriente Medio

0,1%

Europa Emergente

0,1%

Canadá

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

51,6%

Acciones

36,1%

Cash

8,9%

Otros activos

3,3%

Acciones preferentes

0,1%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

15,8%

Largecap

11,4%

Mediumcap

5,6%

Smallcap

0,9%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 3.68%ES0000012K38	3.299.365€	16,85%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087	1.240.774€	6,34%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542	1.058.296€	5,40%
UBS(Lux)FS MSCI Europe EUR H AaccLU1600334798	965.860€	4,93%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80	927.045€	4,73%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792	803.292€	4,10%
United States Treasury Notes 1.75%	624.427€	3,19%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007	593.080€	3,03%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606	566.005€	2,89%
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82	546.145€	2,79%

Datos a 31/08/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.