Tressis Cartera Eco30 FI - Fondos de inversión - Finect

Tressis Cartera Eco30 FI

ES0110485010 · Tressis Cartera Eco30 R FI
132,74
YTD
2,71%
Rentabilidad en el año
3A
9,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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132,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,26%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0110485010
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

Invierte al menos el 75% de la exposición total en compañías internacionales cotizadas de mediana y alta capitalización bursátil (al menos 5.000 millones de euros), siguiendo un criterio de análisis fundamental y cuantitativo (evolución de los beneficios, valoración absoluta y relativa, rentabilidad por dividendo y su sostenibilidad, etc.). El objetivo es invertir en 30 valores de renta variable internacional de forma equiponderada, incluidos en la cesta de valores "Eco30", publicado por el diario elEconomista. es. El fondo tendrá escasa rotación y se modifica unicamente su cartera dos veces al año, sin perjuicio de movimientos puntuales por cuestiones técnicas (fusiones, p. ej.) El riesgo de divisa puede llegar a ser el 100% de la exposición total. El fondo puede invertir en países emergentes hasta el 100% del patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4,0M
Patrimonio de la clase
1,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Tressis Cartera Eco30 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,64%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-10,15%
Alpha
2,25
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
63,79
Tracking Error
11,69
Correlación
79,87
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
24,18%
Máxima caída
-34,54%
Alpha
-6,08
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
81,34
Tracking Error
12,74
Correlación
90,19
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,9%
Materiales industriales
Industriales
19,6%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Salud
Salud
6,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
Energía
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,7%
Zona Euro
43,4%
Estados Unidos
26,6%
Reino Unido
6,2%
Japón
6,1%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
3,1%
Iberoamérica
2,9%
Mercado Emergente
2,9%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Cash
5,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,3%
Largecap
29,4%
Mediumcap
27,5%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASM International NVNL0000334118
144.5783,63%
Marvell Technology Inc
143.5593,60%
Deutsche Post AGDE0005552004
142.3353,57%
Quanta Services Inc
141.5813,55%
Equitable Holdings Inc
137.6993,46%
Micron Technology Inc
136.0073,41%
Airbus SENL0000235190
135.2953,39%
Stellantis NVNL00150001Q9
133.0943,34%
Sanofi SAFR0000120578
132.4973,32%
SS&C Technologies Holdings Inc
129.6303,25%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
193 opiniones
Publicado hace 3 meses
Inversión equiponderada en 30 valores

El objetivo del fondo es invertir en 30 valores de renta variable internacional de forma equiponderada, incluidos en la cesta de valores Eco30, publicada por el diario el Economista. El fondo tendrá escasa rota ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.