Tressis Cartera Eco30 FI - Fondos de inversión - El Economista

Tressis Cartera Eco30 FI

ES0110485010 · Tressis Cartera Eco30 R FI
138,40
2023 €
11,83%
Rentabilidad en el año
3A €
15,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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138,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,63%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0110485010
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Invierte al menos el 75% de la exposición total en compañías internacionales cotizadas de mediana y alta capitalización bursátil (al menos 5.000 millones de euros), siguiendo un criterio de análisis fundamental y cuantitativo (evolución de los beneficios, valoración absoluta y relativa, rentabilidad por dividendo y su sostenibilidad, etc.). El objetivo es invertir en 30 valores de renta variable internacional de forma equiponderada, incluidos en la cesta de valores "Eco30", publicado por el diario elEconomista. es. El fondo tendrá escasa rotación y se modifica unicamente su cartera dos veces al año, sin perjuicio de movimientos puntuales por cuestiones técnicas (fusiones, p. ej.) El riesgo de divisa puede llegar a ser el 100% de la exposición total. El fondo puede invertir en países emergentes hasta el 100% del patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tressis Cartera Eco30 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,50%
Volatilidad
17,62%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
4,87
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
5,73
Correlación
97,17
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
15,63%
Volatilidad
18,72%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-1,24
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
8,03
Correlación
95,64
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,2%
Tecnología
Tecnología
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Energía
Energía
6,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Salud
Salud
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
43,9%
Estados Unidos
32,4%
Reino Unido
6,5%
Japón
3,5%
Canadá
3,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,9%
Mediumcap
33,8%
Giantcap
16,0%
Smallcap
6,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASM International NVNL0000334118
361.0573,75%
Marathon Petroleum Corp
359.7233,74%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
350.7843,64%
Encompass Health Corp
335.0543,48%
Hitachi LtdJP3788600009
332.9703,46%
Micron Technology Inc
328.4463,41%
Quanta Services Inc
326.7183,39%
Taylor Wimpey PLCGB0008782301
322.1513,35%
UniCredit SpAIT0005239360
318.7763,31%
Equitable Holdings Inc
314.1093,26%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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2 estrellas
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Review profesional
Publicado hace 1 año
Inversión equiponderada en 30 valores

El objetivo del fondo es invertir en 30 valores de renta variable internacional de forma equiponderada, incluidos en la cesta de valores Eco30, publicada por el diario el Economista. El fondo tendrá escasa rota ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.