Gestión Boutique VI Fundamental Approach Spain FI - Fondos de inversión - El Economista
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Gestión Boutique VI Fundamental Approach Spain FI

ES0110407113 · Gestión Boutique VI Fundamental Approach Spain FI
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86,09€
2023 €
4,17%
Rentabilidad en el año
3A €
11,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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86,09€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,07%
Comisión (máxima):
1,200% + 9,000%
Gestora:
Andbank Wealth Management SGIIC
Categoría:
RV España
ISIN:
ES0110407113
Clases disponibles:

Gestión Boutique VI Fundamental Approach Spain FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0110407113
company
86,09€11,07%1€1,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Gestión Boutique VI Fundamental Approach Spain FI

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Información

Política de inversión: Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable española, de cualquier capitalización y sector, cotizada en mercados españoles, y minoritariamente en renta variable de emisores/mercados de otros países zona euro. Podrá existir concentración sectorial. Se invertirá principalmente en valores del Mercado Continuo español, seleccionados mediante análisis fundamental (utilizando un modelo de valoración que compara el valor de mercado con el valor intrínseco del activo, a efectos de seleccionar aquellos con alto potencial de revalorización).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Andbank Wealth Management SGIIC
Categoría
RV España
Benchmark
Ibex 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Fundamental Approach Spain FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,33%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-18,57%
Alpha
-11,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
89,94
Tracking Error
6,34
Correlación
94,84
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
28,27%
Máxima caída
-32,32%
Alpha
-6,34
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
89,66
Tracking Error
9,42
Correlación
94,69
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,9%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Salud
Salud
10,9%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
Energía
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
57,3%
Estados Unidos
25,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Reino Unido
5,3%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Japón
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,8%
Smallcap
21,3%
Mediumcap
19,5%
Microcap
17,3%
Giantcap
17,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
81.504€3,85%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
80.166€3,79%
Indra Sistemas SA Class AES0118594417
78.601€3,72%
Banco Santander SAES0113900J37
74.450€3,52%
Italian Sea GroupIT0005439085
70.965€3,35%
Merck & Co Inc
70.624€3,34%
Alphabet Inc Class A
68.129€3,22%
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3
66.000€3,12%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
59.762€2,82%
Econocom Group SA/NVBE0974313455
58.235€2,75%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.