Gestifonsa Selección Health Farma FI

ES0109698029 · Gestifonsa Selección Health Farma Base FI

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0,97€

24/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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0,97€

Valor liquidativo a 24/05/2023

Rentabilidad (3 años):

-0,67%

Comisión (máxima):

1,250% + 9,000%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0109698029

Clases disponibles:

Gestifonsa Selección Health Farma FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Selección Health Farma Cartera FI	ES0109698037		0,99€	-0,14%	6€	0,750%
Gestifonsa Selección Health Farma Base FI	ES0109698029		0,97€	-0,67%	6€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,500%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos un 65% de la exposición total en empresas relacionadas con el ámbito de la salud, sanidad y farmacia (sectores: biotech, farmacéutico, cuidados para la salud, equipos médicos, investigación, seguros salud-vida, alimentación saludable…). Entre 30%-75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin duración media predeterminada de la cartera y con un mínimo del 51% exposición renta fija con rating igual a superior a BBB- (calidad crediticia media).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

40,00% STOXX Europe 600 Health Care NR EUR, 40,00% Euribor 12 Month EUR, 20,00% S&P 500 Health Care Select Sector NR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,5M€

Patrimonio de la clase

16,7M€

Fecha de inicio

26/09/2019

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,500%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
27/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Selección Health Farma FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-2,99%

Volatilidad

11,73%

Máxima caída

-12,21%

Alpha

-3,62

Beta

0,85

Ratio de Sharpe

-0,48

R Cuadrado

78,15

Tracking Error

5,74

Correlación

88,40

Ratio de Información

-0,54

Rentabilidad anualizada

-0,67%

Volatilidad

8,63%

Máxima caída

-17,81%

Alpha

-3,53

Beta

0,86

Ratio de Sharpe

0,04

R Cuadrado

74,16

Tracking Error

4,55

Correlación

86,11

Ratio de Información

-0,94

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

53,9%

Materiales Básicos

4,1%

Tecnología

3,4%

Consumo Cíclico

1,7%

Consumo Defensivo

1,2%

Industriales

0,8%

Servicios Financieros

0,8%

Servicios de Comunicación

0,5%

Energía

0,3%

Inmobiliario

0,2%

Servicios Públicos

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

65,4%

Estados Unidos

22,2%

Zona Euro

21,2%

Europa (ex-Zona Euro)

17,2%

Reino Unido

3,6%

Asia Emergente

1,6%

Mercado Emergente

1,6%

Japón

0,8%

Asia Desarrollada

0,2%

Australasia

0,1%

Canadá

0,1%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

67,0%

Bonos

29,5%

Cash

2,8%

Acciones preferentes

0,6%

Otros activos

0,2%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

24,0%

Giantcap

18,3%

Mediumcap

15,8%

Smallcap

7,9%

Microcap

1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Stoxx Europe 600 Health Care Future June 23DE000C68D8E8	1.343.030€	7,38%
Future on S&P 500	1.095.301€	6,01%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019	528.754€	2,90%
Baillie Gifford WW Hlth Innovt B EUR AccIE00BGGJJB67	445.226€	2,45%
Straumann Holding AGCH1175448666	437.733€	2,40%
Danone SA 1%FR0014005EJ6	430.828€	2,37%
Carl Zeiss Meditec AGDE0005313704	410.752€	2,26%
The Cigna Group 4.125%	363.980€	2,00%
HBM Healthcare Investments AG OrdCH0012627250	361.929€	1,99%
Air Liquide SAFR0000120073	360.211€	1,98%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.