Gestifonsa Selección Caminos FI

ES0109698003 · Gestifonsa Selección Caminos Base FI

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0,98€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

0,98€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,85%

Comisión (máxima):

1,250% + 9,000%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0109698003

Clases disponibles:

Gestifonsa Selección Caminos FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Selección Caminos Cartera FI	ES0109698011		0,99€	2,35%	6€	0,750%
Gestifonsa Selección Caminos Base FI	ES0109698003		0,98€	1,85%	6€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,700%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 65% de la exposición total será en empresas relacionadas con el ámbito de la ingeniería, desarrollo de infraestructuras y todos aquellos sectores vinculados y la tecnología asociada a los mismos. Entre 30%-75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin duración media predeterminada de la cartera y con un mínimo del 51% exposición renta fija con rating igual a superior a BBB- (calidad crediticia media).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

60,00% STOXX Global Broad Infrastructure GR EUR, 40,00% Euribor 12 Month EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,2M€

Patrimonio de la clase

6,6M€

Fecha de inicio

3/10/2019

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,700%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
26/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Selección Caminos FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-2,84%

Volatilidad

17,50%

Máxima caída

-11,97%

Alpha

-2,23

Beta

1,40

Ratio de Sharpe

-0,23

R Cuadrado

94,42

Tracking Error

6,36

Correlación

97,17

Ratio de Información

-0,53

Rentabilidad anualizada

1,85%

Volatilidad

12,01%

Máxima caída

-16,59%

Alpha

-1,68

Beta

1,31

Ratio de Sharpe

0,31

R Cuadrado

88,91

Tracking Error

4,82

Correlación

94,29

Ratio de Información

-0,16

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

26,9%

Servicios Públicos

11,5%

Tecnología

7,9%

Energía

5,3%

Materiales Básicos

3,7%

Consumo Cíclico

2,9%

Inmobiliario

2,9%

Servicios Financieros

1,2%

Salud

0,8%

Servicios de Comunicación

0,6%

Consumo Defensivo

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

62,8%

Zona Euro

36,9%

Estados Unidos

17,4%

Europa (ex-Zona Euro)

3,9%

Canadá

1,6%

Mercado Emergente

1,2%

Reino Unido

1,1%

Asia Emergente

0,9%

Japón

0,8%

Australasia

0,5%

Asia Desarrollada

0,5%

Iberoamérica

0,3%

Oriente Medio

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

66,4%

Bonos

25,7%

Cash

5,5%

Acciones preferentes

2,2%

Otros activos

0,3%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

30,9%

Mediumcap

15,0%

Giantcap

10,6%

Smallcap

6,3%

Microcap

1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
iShares Global Infras ETF USD DistIE00B1FZS467	444.962€	5,18%
M&G (Lux) Global Listed Infras CI EURAccLU1665238009	332.076€	3,86%
Future on S&P 500	317.559€	3,69%
Ferrovial SAES0118900010	288.915€	3,36%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAccIE00BDCJYP85	284.163€	3,31%
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164	219.239€	2,55%
Repsol SAES0173516115	215.612€	2,51%
FTGF CB Infras Val X EUR AccIE00BD4GTY16	205.551€	2,39%
Stoxx Europe 600 Construction&Materials Future June 23DE000C68D3Z4	203.140€	2,36%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007	201.013€	2,34%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.