Abante Moderado FI

ES0109655037 · Abante Moderado A FI

Sé el primero en opinar

14,55€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

14,55€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,93%

Comisión (máxima):

0,500% + 9,000%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0109655037

Clases disponibles:

Abante Moderado FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Moderado A FI	ES0109655037		14,55€	1,93%	10€	0,500%
Abante Moderado I FI	ES0109655003		12,38€	1,39%	10€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más

Gastos corrientes:

1,190%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-50% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

35,00% MSCI World Net Total Return, 10,00% €STR, 55,00% JP Morgan EMU Gov Bd Index 1-3Y

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

208,7M€

Patrimonio de la clase

13,6M€

Fecha de inicio

3/05/2005

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,190%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
12/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2020

Descargar

SimplifiedProspectus
7/10/2011

Descargar

Factsheet
31/10/2008

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Moderado FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,47%

Volatilidad

6,55%

Máxima caída

-4,11%

Alpha

-0,44

Beta

0,70

Ratio de Sharpe

0,04

R Cuadrado

97,94

Tracking Error

2,86

Correlación

98,96

Ratio de Información

-0,20

Rentabilidad anualizada

1,93%

Volatilidad

6,23%

Máxima caída

-10,96%

Alpha

-0,37

Beta

0,71

Ratio de Sharpe

0,31

R Cuadrado

96,91

Tracking Error

2,73

Correlación

98,44

Ratio de Información

-0,43

Rentabilidad anualizada

0,20%

Volatilidad

7,29%

Máxima caída

-12,39%

Alpha

-2,44

Beta

0,79

Ratio de Sharpe

0,39

R Cuadrado

93,82

Tracking Error

2,59

Correlación

96,86

Ratio de Información

-1,23

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

7,2%

Salud

5,7%

Industriales

5,0%

Servicios Financieros

4,8%

Consumo Cíclico

3,5%

Consumo Defensivo

3,0%

Servicios Públicos

2,1%

Servicios de Comunicación

2,0%

Materiales Básicos

1,7%

Energía

1,1%

Inmobiliario

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

35,5%

Estados Unidos

22,1%

Zona Euro

4,7%

Japón

2,6%

Europa (ex-Zona Euro)

2,4%

Reino Unido

1,9%

Mercado Emergente

1,3%

Asia Emergente

1,0%

Asia Desarrollada

0,9%

Canadá

0,8%

Iberoamérica

0,2%

Oriente Medio

0,1%

Australasia

0,1%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

57,9%

Acciones

36,8%

Cash

4,1%

Otros activos

0,6%

Convertible

0,4%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

15,1%

Giantcap

12,2%

Mediumcap

8,7%

Smallcap

0,8%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717	1.688.572€	4,98%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925	1.672.402€	4,94%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	1.668.702€	4,93%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617	1.643.954€	4,85%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46	1.644.491€	4,85%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262	1.637.916€	4,84%
Mutuafondo L FIES0165237019	1.581.176€	4,67%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78	1.470.866€	4,34%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016	1.311.711€	3,87%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644	1.249.679€	3,69%

Datos a 31/07/2023

Cargando...

Otros fondos de Abante Asesores Gestión SGIIC

Más fondos de Abante Asesores Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Moderados EUR - Global

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Escribe tu pregunta

JUCASPE pregunta

Si contrato un Fondo de Inversión a nombre de mi hijo, ¿Cómo hay que declararlo a Hacienda?

2 respuestas

Paula Satrústegui

Buenas tardes,
La obligación o no de su hijo de hacer declaración de la renta, dependerá de los ingresos obtenidos. No están obligados a presentar la declaración:
Quienes hayan recibido exclusivamente rendimientos del trabajo personal, iguales o inferiores a 22.000 euros anuales. En el caso de que haya más de un pagador, hayan tenido pensiones compensatorias o anualidades por alimentos, rendimientos del trabajo sometidos a un tipo fijo de retención o el pagador no esté obligado a retener, este límite se sitúa en 12.000 euros. 
Los contribuyentes que recibieron únicamente rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
Aquellos que tuvieron exclusivamente rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial, con límite conjunto de 1.000 euros anuales. 
Tampoco deben presentarla, en ningún caso, quienes obtengan rendimientos del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen los 1.000 euros, ni quienes hayan tenido, exclusivamente, pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.
No obstante, aunque no resulten obligados a declarar, todos los contribuyentes que tengan derecho a recibir una devolución tienen que confirmar el borrador o presentar la declaración para obtener su devolución.
Un saludo

Publicado hace 5 años

Ver 1 respuesta más

No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.