Abante Asesores Global FI

ES0109652034 · Abante Asesores Global FI

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17,82€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

17,82€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+4,52%

Comisión (máxima):

1,000%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0109652034

Clases disponibles:

Abante Asesores Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Asesores Global FI	ES0109652034		17,82€	4,52%	10€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,890%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

50,00% MSCI World EUR, 40,00% JPM EMU 3-5, 10,00% €STR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

124,3M€

Patrimonio de la clase

124,3M€

Fecha de inicio

25/03/2002

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,890%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
18/05/2018

Descargar

SimplifiedProspectus
7/10/2011

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Asesores Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,12%

Volatilidad

13,37%

Máxima caída

-8,21%

Alpha

0,62

Beta

1,08

Ratio de Sharpe

-0,05

R Cuadrado

96,93

Tracking Error

2,55

Correlación

98,46

Ratio de Información

0,14

Rentabilidad anualizada

4,52%

Volatilidad

9,59%

Máxima caída

-12,70%

Alpha

0,48

Beta

1,08

Ratio de Sharpe

0,51

R Cuadrado

94,99

Tracking Error

2,27

Correlación

97,46

Ratio de Información

0,34

Rentabilidad anualizada

1,91%

Volatilidad

10,17%

Máxima caída

-13,40%

Alpha

-1,66

Beta

1,12

Ratio de Sharpe

0,66

R Cuadrado

94,93

Tracking Error

2,51

Correlación

97,43

Ratio de Información

-0,54

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

13,0%

Salud

9,5%

Industriales

7,0%

Servicios Financieros

6,7%

Consumo Defensivo

5,6%

Consumo Cíclico

5,2%

Inmobiliario

3,9%

Servicios de Comunicación

3,3%

Servicios Públicos

2,6%

Materiales Básicos

2,0%

Energía

1,1%

Exposición regional

País Desarrollado

58,0%

Estados Unidos

30,8%

Zona Euro

14,3%

Europa (ex-Zona Euro)

4,6%

Japón

3,1%

Reino Unido

2,9%

Mercado Emergente

2,1%

Asia Emergente

1,7%

Asia Desarrollada

1,4%

Canadá

0,6%

Iberoamérica

0,2%

Australasia

0,1%

África

0,1%

Oriente Medio

0,1%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

60,1%

Bonos

19,7%

Otros activos

11,1%

Cash

8,7%

Acciones preferentes

0,2%

Convertible

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

20,7%

Giantcap

19,6%

Mediumcap

17,2%

Smallcap

2,4%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
MS INVF Global Brands ZLU0360482987	5.953.889€	4,79%
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029	5.562.267€	4,48%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173	5.341.326€	4,30%
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09	5.200.360€	4,19%
Groupama Entreprises ICFR0010213355	5.003.048€	4,03%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	4.465.771€	3,60%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043	4.191.346€	3,38%
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487	4.151.916€	3,34%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288	4.115.307€	3,31%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF 1CIE00BLNMYC90	4.092.159€	3,30%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.