Altair Patrimonio II FI

ES0108643000 · Altair Patrimonio II A FI

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0,98€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

0,98€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,60%

Comisión (máxima):

0,700% + 9,000%

Gestora:

Altair Finance Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Defensivos EUR

ISIN:

ES0108643000

Clases disponibles:

Altair Patrimonio II FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Altair Patrimonio II L FI	ES0108643026	97,89€	0,67%	1.000€	0,650%
Altair Patrimonio II A FI	ES0108643000	0,98€	0,60%	10.000€	0,700%
Altair Patrimonio II D FI	ES0108643018	95,92€	0,22%	1.000€	1,100%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más

Gastos corrientes:

0,780%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y titulizaciones). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Altair Finance Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Benchmark

80,00% JPM EMU Goverment 3-5 Yrs, 20,00% EURO STOXX 50 PR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

41,5M€

Patrimonio de la clase

33,9M€

Fecha de inicio

27/03/1998

Comisión de gestión

0,700%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,075%

Gastos corrientes

0,780%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
12/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
13/05/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Altair Patrimonio II FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,51%

Volatilidad

12,72%

Máxima caída

-9,67%

Alpha

3,67

Beta

1,23

Ratio de Sharpe

-0,11

R Cuadrado

79,30

Tracking Error

6,11

Correlación

89,05

Ratio de Información

0,38

Rentabilidad anualizada

0,60%

Volatilidad

7,66%

Máxima caída

-13,88%

Alpha

2,32

Beta

1,08

Ratio de Sharpe

0,17

R Cuadrado

73,90

Tracking Error

3,92

Correlación

85,97

Ratio de Información

0,54

Rentabilidad anualizada

-1,04%

Volatilidad

8,33%

Máxima caída

-14,96%

Alpha

-1,52

Beta

1,27

Ratio de Sharpe

0,18

R Cuadrado

69,98

Tracking Error

4,78

Correlación

83,66

Ratio de Información

-0,33

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

2,8%

Tecnología

2,7%

Consumo Cíclico

2,7%

Industriales

2,1%

Materiales Básicos

1,6%

Salud

1,5%

Consumo Defensivo

1,4%

Energía

1,1%

Servicios de Comunicación

0,8%

Servicios Públicos

0,6%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

17,3%

Zona Euro

13,5%

Estados Unidos

2,7%

Reino Unido

0,9%

Europa (ex-Zona Euro)

0,2%

Asia Desarrollada

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

95,2%

Acciones

17,3%

Acciones preferentes

2,1%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Cash

-14,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

10,3%

Largecap

6,5%

Mediumcap

0,6%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Future on Euro Stoxx 50	3.261.060€	8,83%
Option on Euro Stoxx 50	2.175.000€	5,89%
Ibercaja Banco S.A. 1.12%ES0244251023	2.010.214€	5,45%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%XS2465792294	1.655.491€	4,48%
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%XS2322423455	1.547.464€	4,19%
Deutsche Lufthansa AG 3%XS2265369657	1.449.837€	3,93%
United States Treasury Notes 3.12%	1.345.259€	3,64%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%XS2535283548	1.307.359€	3,54%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%PTCGDDOM0036	1.111.938€	3,01%
British American Tobacco PLC 3%XS2391779134	1.091.619€	2,96%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.