Altair European Opportunities FI - Fondos de inversión - El Economista

Altair European Opportunities FI

ES0108637002 · Altair European Opportunities A FI
15,22
2023 €
7,89%
Rentabilidad en el año
3A €
6,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,53%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
ISIN:
ES0108637002
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,410%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados fundamentalmente europeos, siendo el resto de la OCDE, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en emergentes. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de entidades del área euro. Se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Stoxx Europe 600
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,2M
Patrimonio de la clase
12,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Altair European Opportunities FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,42
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
5,17
Correlación
96,71
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-24,31%
Alpha
-3,42
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
86,84
Tracking Error
5,76
Correlación
93,19
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-24,31%
Alpha
-2,55
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,44
Tracking Error
5,88
Correlación
93,51
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,8%
Salud
Salud
15,2%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,4%
Tecnología
Tecnología
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Energía
Energía
8,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
75,4%
Reino Unido
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
106,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,9%
Giantcap
33,2%
Mediumcap
24,9%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuros Comprados|Fut Dj Stoxx 03/23 600 Oil Y Gas (Eurex)
1.314.3756,42%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.135.4495,55%
Stellantis NVNL00150001Q9
1.008.5204,93%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
887.7004,34%
Hannover Rueck SEDE0008402215
834.7504,08%
Airbus SENL0000235190
832.6504,07%
AstraZeneca PLCGB0009895292
822.1394,02%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
681.5403,33%
Siemens AGDE0007236101
648.2003,17%
Merck KGaADE0006599905
633.1503,09%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.