Altair Inversiones II FI

ES0108526007 · Altair Inversiones II A FI

Sé el primero en opinar

1,05€

29/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

1,05€

Valor liquidativo a 29/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,03%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Altair Finance Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

ES0108526007

Clases disponibles:

Altair Inversiones II FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Altair Inversiones II L FI	ES0108526023	105,45€	5,73%	1.000€	0,900%
Altair Inversiones II A FI	ES0108526007	1,05€	5,03%	10.000€	1,350%
Altair Inversiones II D FI	ES0108526015	101,45€	4,83%	1.000€	1,750%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más

Gastos corrientes:

1,460%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminación de porcentajes. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 50% de la exposición total. Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Altair Finance Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

35,1M€

Patrimonio de la clase

28,5M€

Fecha de inicio

14/09/2003

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,075%

Gastos corrientes

1,460%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
12/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
13/05/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Altair Inversiones II FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,42%

Volatilidad

18,25%

Máxima caída

-12,70%

Alpha

1,59

Beta

1,34

Ratio de Sharpe

0,02

R Cuadrado

87,29

Tracking Error

7,78

Correlación

93,43

Ratio de Información

0,06

Rentabilidad anualizada

5,03%

Volatilidad

11,57%

Máxima caída

-15,98%

Alpha

0,95

Beta

1,13

Ratio de Sharpe

0,57

R Cuadrado

80,32

Tracking Error

5,26

Correlación

89,62

Ratio de Información

0,27

Rentabilidad anualizada

-0,25%

Volatilidad

12,84%

Máxima caída

-23,77%

Alpha

-4,47

Beta

1,28

Ratio de Sharpe

0,25

R Cuadrado

82,99

Tracking Error

5,87

Correlación

91,10

Ratio de Información

-0,67

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Energía

7,3%

Servicios Financieros

6,5%

Consumo Cíclico

6,2%

Tecnología

5,3%

Industriales

5,2%

Materiales Básicos

4,0%

Consumo Defensivo

3,3%

Salud

3,1%

Servicios de Comunicación

1,6%

Servicios Públicos

1,4%

Inmobiliario

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

44,3%

Zona Euro

34,7%

Estados Unidos

5,1%

Reino Unido

3,1%

Europa (ex-Zona Euro)

1,4%

Mercado Emergente

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Iberoamérica

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

87,8%

Acciones

49,1%

Acciones preferentes

1,2%

Otros activos

0,0%

Convertible

0,0%

Cash

-38,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

25,6%

Largecap

17,0%

Mediumcap

1,7%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Future on Euro Stoxx 50	7.568.880€	23,97%
Option on Euro Stoxx 50	3.810.000€	12,07%
Futuros Comprados\|Fut. E-Mini Financial Select 03/23(Cme)	1.518.121€	4,81%
Energy Select Sector SPDR® ETF	1.485.565€	4,71%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%XS2465792294	1.379.577€	4,37%
Ibercaja Banco S.A. 1.12%ES0244251023	1.340.143€	4,24%
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%XS2322423455	1.185.686€	3,76%
Future on Stoxx Europe 600	1.134.525€	3,59%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%XS2535283548	1.106.227€	3,50%
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508	912.126€	2,89%

Datos a 31/12/2022

Cargando...

Otros fondos de Altair Finance Asset Management SGIIC

Más fondos de Altair Finance Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Altair Finance Asset Management SGIIC

Más en Mixtos Flexibles EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Flexibles EUR

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.