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Bluenote Global Equity FI

ES0108525009 · Bluenote Global Equity FI
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15,68€
2023 €
7,04%
Rentabilidad en el año
3A €
15,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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15,68€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,89%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
RV Global Cap. Grande Blend
ISIN:
ES0108525009
Clases disponibles:

Bluenote Global Equity FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0108525009
company
15,68€15,89%10€1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,520%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Bluenote Global Equity FI

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ES0108525009
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15,68€15,89%10€1,350%

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Información

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,8M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bluenote Global Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,00%
Volatilidad
17,43%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
5,83
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
5,74
Correlación
96,71
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
15,89%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-15,00%
Alpha
-1,37
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
87,20
Tracking Error
7,51
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
15,01%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
-2,95
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
85,69
Tracking Error
6,86
Correlación
92,57
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,8%
Salud
Salud
11,7%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
Energía
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
61,4%
Zona Euro
40,1%
Estados Unidos
13,1%
Japón
5,6%
Mercado Emergente
4,7%
Iberoamérica
2,8%
Asia Emergente
1,6%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
66,1%
Cash
33,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,6%
Largecap
26,2%
Smallcap
6,3%
Mediumcap
4,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Orange SAFR0000133308
583.320€3,30%
Bayer AGDE000BAY0017
570.000€3,23%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
545.004€3,09%
Alphabet Inc Class A
545.927€3,09%
Airbus SENL0000235190
516.780€2,93%
Sony Group Corp ADR
494.118€2,80%
Bank of America Corp
489.920€2,77%
Iberdrola SAES0144580Y14
483.525€2,74%
Toyota Motor Corp ADR
473.980€2,68%
Microsoft Corp
456.246€2,58%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.