Alhaja Inversiones RV Mixto FI

ES0108191000 · Alhaja Inversiones RV Mixto FI

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12,46€

7/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,46€

Valor liquidativo a 7/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,60%

Comisión (máxima):

1,300% + 6,000%

Gestora:

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0108191000

Clases disponibles:

Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Alhaja Inversiones RV Mixto FI	ES0108191000		12,46€	2,60%	10€	1,300%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,530%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Alhaja Inversiones RV Mixto FI	ES0108191000		12,46€	2,60%	10€	1,300%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

4,0M€

Patrimonio de la clase

4,0M€

Fecha de inicio

9/01/2015

Comisión de gestión

1,300%

Comisión de éxito

6,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,530%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
9/01/2015

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alhaja Inversiones RV Mixto FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,21%

Volatilidad

10,89%

Máxima caída

-8,43%

Alpha

-0,22

Beta

0,84

Ratio de Sharpe

-0,12

R Cuadrado

89,03

Tracking Error

4,05

Correlación

94,36

Ratio de Información

0,02

Rentabilidad anualizada

2,60%

Volatilidad

8,56%

Máxima caída

-13,91%

Alpha

-0,10

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,42

R Cuadrado

83,12

Tracking Error

3,61

Correlación

91,17

Ratio de Información

-0,14

Rentabilidad anualizada

1,25%

Volatilidad

9,02%

Máxima caída

-13,91%

Alpha

-1,99

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,67

R Cuadrado

89,03

Tracking Error

3,01

Correlación

94,36

Ratio de Información

-0,74

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

9,8%

Tecnología

6,6%

Materiales Básicos

6,4%

Industriales

6,2%

Servicios Financieros

6,2%

Consumo Defensivo

5,0%

Energía

4,0%

Servicios Públicos

3,8%

Salud

1,3%

Servicios de Comunicación

1,2%

Inmobiliario

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

50,8%

Zona Euro

31,4%

Estados Unidos

13,4%

Europa (ex-Zona Euro)

1,6%

Reino Unido

1,6%

Asia Desarrollada

1,2%

Canadá

1,1%

Mercado Emergente

0,4%

Australasia

0,3%

África

0,2%

Asia Emergente

0,1%

Europa Emergente

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

51,1%

Bonos

25,3%

Cash

23,5%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

18,6%

Largecap

17,1%

Mediumcap

14,0%

Smallcap

1,4%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927	116.593€	2,94%
Air France KLM 7.25%FR001400F2Q0	101.982€	2,57%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	97.106€	2,45%
Italy (Republic Of) 3.11%IT0005529752	97.187€	2,45%
Telecom Italia S.p.A. 3.63%XS1419869885	95.952€	2,42%
United States Treasury Notes 4.25%	93.041€	2,35%
United States Treasury Notes 4.5%	92.732€	2,34%
United States Treasury Notes 3.25%	90.868€	2,29%
United States Treasury Notes 2.75%	90.451€	2,28%
United States Treasury Notes 1.38%	89.472€	2,26%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.