Santander Small Caps Europa FI - Fondos de inversión - El Economista

Santander Small Caps Europa FI

ES0107987036 · Santander Small Caps Europa A FI
136,88
2023 €
8,85%
Rentabilidad en el año
3A €
9,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
136,88
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,43%
Comisión (máxima):
2,100%
ISIN:
ES0107987036
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,250%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
DJ Stoxx Small 200
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
127,1M
Patrimonio de la clase
126,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
Business Combination
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Small Caps Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
22,44%
Máxima caída
-19,24%
Alpha
-6,34
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
90,41
Tracking Error
7,28
Correlación
95,08
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-30,28%
Alpha
-4,08
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
85,05
Tracking Error
7,26
Correlación
92,22
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-32,70%
Alpha
-7,30
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
88,20
Tracking Error
7,25
Correlación
93,92
Ratio de Información
-0,96

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
20,6%
Materiales industriales
Industriales
16,3%
Tecnología
Tecnología
10,5%
Salud
Salud
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
Energía
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
73,9%
Reino Unido
16,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,9%
Smallcap
22,4%
Microcap
8,4%
Largecap
7,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
4.784.6773,77%
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006
4.667.0023,67%
VeralliaFR0013447729
4.431.6583,49%
Fagron SABE0003874915
4.101.9553,23%
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678
4.090.6983,22%
Whitbread PLCGB00B1KJJ408
3.930.3073,09%
Fut. Stoxx Eur Small200 03/23DE000C6ZNSP3
3.915.6003,08%
Elis SAFR0012435121
3.763.8342,96%
SPIE SAFR0012757854
3.663.1542,88%
Deceuninck NVBE0003789063
3.613.8532,84%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.