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Santander Selección RV Asia FI

ES0107764039 · Santander Selección RV Asia FI
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283,56€
2023 €
0,35%
Rentabilidad en el año
3A €
2,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
283,56€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,97%
Comisión (máxima):
2,200%
Gestora:
Santander Asset Management SGIIC
Categoría:
RV Asia Pacífico (ex-Japón)
ISIN:
ES0107764039
Clases disponibles:

Santander Selección RV Asia FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0107764039
283,56€2,97%6.000€2,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
2,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores de países de la región Asia-Pacífico, excluyendo Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se invertirá principalmente, en valores de emisores/mercados asiáticos y minoritariamente del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. La exposición total a valores de emisores/mercados de países emergentes será de un mínimo del 40%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Santander Asset Management SGIIC
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón)
Benchmark
MSCI Asia Pacific ex Japan
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,3M€
Patrimonio de la clase
29,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Rulebook
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Business Combination
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Selección RV Asia FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,09%
Volatilidad
19,59%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
3,92
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-25,35%
Alpha
-4,53
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
3,37
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
-0,67%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-25,35%
Alpha
-3,86
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
4,38
Correlación
97,24
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,4%
Tecnología
Tecnología
17,3%
Otros
Consumo Cíclico
13,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Salud
Salud
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
42,8%
Asia Emergente
40,4%
Mercado Emergente
40,4%
Asia Desarrollada
32,6%
Australasia
8,0%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,6%
Zona Euro
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,5%
Cash
6,3%
Bonos
3,7%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,4%
Largecap
22,3%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Asian Equity C USD AccLU1775950048
3.030.935€9,88%
MS INVF Asia Opportunity Z EURLU2337807072
2.672.047€8,71%
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EURLU1751207348
2.586.567€8,43%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EURLU0441856100
2.445.866€7,97%
FSSA Asian Eq Plus III USD IncIE00B97MK230
2.427.653€7,91%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USDLU1777188829
2.044.519€6,66%
Fut. Spi 200 03/23
1.948.008€6,35%
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc $LU0633059448
1.897.831€6,19%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx EUR AccIE0007201266
1.806.724€5,89%
Schroder ISF Asian Opports A Acc EURLU0248184466
1.553.220€5,06%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.