Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial FI

ES0107696090 · Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial A FI

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8,63€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

8,63€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Comisión (máxima):

0,750%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0107696090

Clases disponibles:

Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial B FI	ES0107696108		8,66€	—	100.000€	0,600%
Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial A FI	ES0107696090		8,63€	—	10€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,060%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial FI

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Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial B FI	ES0107696108		8,66€	—	100.000€	0,600%
Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial A FI	ES0107696090		8,63€	—	10€	0,750%

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Información

Invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales más del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados donde cotizan serán principalmente países OCDE o emergentes (sin límite) y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación en la duración de la cartera.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,1M€

Patrimonio de la clase

0,0M€

Fecha de inicio

28/05/2021

Comisión de gestión

0,750%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,016%

Gastos corrientes

2,060%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
30/07/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestión Smart Bolsa Mundial FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,11%

Volatilidad

14,89%

Máxima caída

-9,11%

Alpha

-4,48

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

-0,17

R Cuadrado

88,83

Tracking Error

6,98

Correlación

94,25

Ratio de Información

-0,60

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

19,8%

Salud

11,5%

Servicios Financieros

11,0%

Consumo Cíclico

9,6%

Industriales

8,9%

Consumo Defensivo

6,3%

Servicios de Comunicación

5,7%

Energía

3,7%

Materiales Básicos

2,8%

Inmobiliario

1,8%

Servicios Públicos

1,8%

Exposición regional

País Desarrollado

80,2%

Estados Unidos

52,3%

Zona Euro

15,0%

Japón

5,2%

Reino Unido

5,2%

Mercado Emergente

2,7%

Asia Emergente

2,5%

Europa (ex-Zona Euro)

2,0%

Asia Desarrollada

0,4%

Iberoamérica

0,1%

África

0,1%

Canadá

0,1%

Oriente Medio

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

82,9%

Bonos

10,7%

Cash

3,4%

Otros activos

3,1%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

37,3%

Largecap

28,4%

Mediumcap

13,6%

Smallcap

3,2%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Amundi IS S&P 500 ESG ETF EUR Hedged AccLU2098887263	215.000€	18,44%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70	159.687€	13,70%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021	124.304€	10,66%
UBS ETF MSCI USA H EUR A accIE00BD4TYG73	76.272€	6,54%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	73.155€	6,28%
Comgest Growth Europe Opps EUR I AccIE00BHWQNN83	58.620€	5,03%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697	56.989€	4,89%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR HFR0013041530	50.687€	4,35%
Capital Group AMCAP (LUX) Zh-EURLU1592039728	48.365€	4,15%
Liontrust GF Spec Sits A5 Acc €IE00BNXHG557	42.725€	3,67%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.