Alcalá Multigestión Selección Oricalco FI - Fondos de inversión - El Economista

Alcalá Multigestión Selección Oricalco FI

ES0107696074 · Alcalá Multigestión Selección Oricalco FI
8,46
2023 €
8,22%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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8,46
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
ISIN:
ES0107696074
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). La calidad crediticia de la renta fija será alta/media (mínimo BBB-) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestión Selección Oricalco FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,26%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
0,57
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
54,15
Tracking Error
11,83
Correlación
73,58
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
15,5%
Tecnología
Tecnología
13,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,4%
Energía
Energía
6,8%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales industriales
Industriales
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
43,8%
Estados Unidos
22,5%
Mercado Emergente
12,3%
Asia Emergente
10,7%
Canadá
10,4%
Australasia
4,5%
Zona Euro
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Iberoamérica
1,1%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,8%
África
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
598,7%
Otros activos
9,8%
Bonos
2,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-510,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,3%
Largecap
14,9%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
7,8%
Microcap
6,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Global Allocation R FIES0116848005
48.4988,05%
GS NA Engy & Engy Infras Eq R Acc USDLU1046546229
37.4896,22%
VanEck Semiconductor ETFIE00BMC38736
30.4575,05%
Allianz Global Metals and Mining RT EURLU2307734751
29.3504,87%
Lyxor MSCI India ETF Acc EURFR0010361683
28.9214,80%
VanEck RreErth&StratMtlsETFA$AccIE0002PG6CA6
27.7504,61%
MicroStrategy Inc Class A
25.3384,21%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B USD AccIE00BYQG5606
25.0784,16%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy I EURLU1477743204
23.4083,89%
Jupiter Gold & Silver I USD AccIE00BYVJRD56
22.6173,75%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
APUESTA AL FURURO y al presente: el mundo BLOCKCHAIN ha llegado para quedarse.

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.