Alcalá Multigestiión Benwar Global FI

ES0107696058 · Alcalá Multigestiión Benwar Global FI

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10,65€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,65€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Comisión (máxima):

1,250% + 5,000%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0107696058

Clases disponibles:

Alcalá Multigestiión Benwar Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Alcalá Multigestiión Benwar Global FI	ES0107696058		10,65€	—	10€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,850%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se podrá invertir un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, basada en la filosofía de “inversión en valor”, que consiste en seleccionar activos infravalorados por el mercado, con un alto potencial de revalorización a medio/largo plazo.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

2,3M€

Patrimonio de la clase

2,3M€

Fecha de inicio

23/12/2020

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

5,000%

Comisión de custodia

0,016%

Gastos corrientes

1,850%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
24/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
30/07/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestiión Benwar Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,31%

Volatilidad

9,66%

Máxima caída

-4,91%

Alpha

3,20

Beta

0,74

Ratio de Sharpe

0,24

R Cuadrado

87,59

Tracking Error

4,59

Correlación

93,59

Ratio de Información

0,83

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

8,4%

Servicios Financieros

3,4%

Energía

3,3%

Consumo Cíclico

2,9%

Salud

2,9%

Consumo Defensivo

2,7%

Servicios de Comunicación

2,5%

Industriales

2,0%

Materiales Básicos

1,1%

Servicios Públicos

0,7%

Inmobiliario

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

30,0%

Estados Unidos

20,3%

Reino Unido

7,5%

Zona Euro

1,0%

Canadá

0,9%

Europa (ex-Zona Euro)

0,3%

Mercado Emergente

0,1%

Iberoamérica

0,1%

Asia Emergente

0,1%

Asia Desarrollada

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

59,9%

Acciones

38,7%

Otros activos

9,6%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Cash

-8,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

15,3%

Largecap

10,1%

Mediumcap

3,8%

Smallcap

0,9%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012B88	676.491€	31,50%
United States Treasury Bills 5.099%	527.762€	24,57%
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future June 23	196.254€	9,14%
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 23	190.776€	8,88%
Futuro:generic 1st Hwi Micro E-Mini Dow Jones	185.126€	8,62%
Future on FTSE 100 Index Future	173.995€	8,10%
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770	149.019€	6,94%
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849	108.211€	5,04%
Participaciones:Conexo VenturesES0121231031	54.779€	2,55%
Apple Inc	30.412€	1,42%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.