Alcalá Multigestión Maver 21 FI

ES0107696041 · Alcalá Multigestión Maver 21 FI

Sé el primero en opinar

8,31€

22/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

8,31€

Valor liquidativo a 22/09/2023

Rentabilidad (3 años):

-4,77%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0107696041

Clases disponibles:

Alcalá Multigestión Maver 21 FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Alcalá Multigestión Maver 21 FI	ES0107696041		8,31€	-4,77%	10€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,690%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa, oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). Existe un comité ético. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo.Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

S&P Global Clean Energy TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

3,3M€

Patrimonio de la clase

3,3M€

Fecha de inicio

8/05/2020

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,016%

Gastos corrientes

2,690%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
14/07/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
30/07/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestión Maver 21 FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,73%

Volatilidad

17,47%

Máxima caída

-12,52%

Alpha

-6,24

Beta

1,72

Ratio de Sharpe

-0,26

R Cuadrado

80,78

Tracking Error

10,05

Correlación

89,88

Ratio de Información

-0,65

Rentabilidad anualizada

-4,77%

Volatilidad

13,98%

Máxima caída

-24,39%

Alpha

-8,25

Beta

1,26

Ratio de Sharpe

-0,30

R Cuadrado

60,74

Tracking Error

9,03

Correlación

77,94

Ratio de Información

-0,88

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Inmobiliario

2,5%

Materiales Básicos

1,2%

Industriales

0,7%

Consumo Defensivo

0,6%

Energía

0,6%

Consumo Cíclico

0,1%

Servicios Financieros

0,0%

Servicios Públicos

-0,2%

Servicios de Comunicación

-0,2%

Tecnología

-0,6%

Salud

-0,8%

Exposición regional

Zona Euro

5,0%

País Desarrollado

3,9%

Canadá

1,5%

Reino Unido

0,8%

Europa (ex-Zona Euro)

0,6%

Australasia

0,5%

Asia Desarrollada

0,5%

Japón

0,2%

Mercado Emergente

0,2%

Iberoamérica

0,1%

Asia Emergente

0,1%

Oriente Medio

0,1%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

-5,4%

Exposición por asset allocation

Bonos

63,0%

Otros activos

19,4%

Cash

12,9%

Acciones

4,6%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

2,6%

Microcap

2,4%

Mediumcap

1,5%

Largecap

0,4%

Giantcap

-2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Futuro:us Treasury 3% 15/02/2049 S/A (	256.140€	7,60%
Ossiam US Steepener ETF 1C USD CapLU1965301184	197.962€	5,87%
Global Allocation R FIES0116848005	169.088€	5,02%
iShares $ Corp Bond ETF USD AccIE00BYXYYJ35	163.331€	4,85%
Glencore Finance (Europe) Limited 1.875%XS1489184900	147.778€	4,38%
ArcelorMittal S.A. 1.75%XS2082324018	141.904€	4,21%
United States Treasury Notes 0.875%	126.564€	3,75%
GS European ABS-N Cap EURLU1900228625	125.285€	3,72%
Telecom Italia S.p.A. 4%XS1935256369	123.393€	3,66%
Participaciones:Qualitas Equity Partners SgeicES0172227029	121.635€	3,61%

Datos a 31/05/2023

Cargando...

Otros fondos de Gesalcalá SGIIC

Más fondos de Gesalcalá SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Gesalcalá SGIIC

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.